#1 07-03-2024 23:57:46

Climax

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Statistiques sur l'évolution du bitcoin

Découvrez les mouvements habituels du bitcoin. Voyez l'ampleur des rallyes, la taille moyenne des replis et la durée des marchés haussiers et baissiers du bitcoin. Même si ces tendances ne se répètent pas toujours, la compréhension des rendements et des baisses en moyenne du bitcoin, ainsi que de ses cycles historiques, peut vous aider à prendre de meilleures décisions de trading.

Voici comment l'article est structuré :

• Pourcentage total des gains et des baisses au cours des marchés haussiers et baissiers historiques du bitcoin

• Statistiques relatives aux marchés haussiers et baissiers (durée moyenne, moyennes de tous les marchés haussiers et baissiers)

• Ventilation de chaque marché haussier du bitcoin, y compris les pourcentages moyens de repli et de reprise

• Statistiques sur les phases de repli et d'accélération du bitcoin

• Comment le bitcoin se comporte lorsqu'il atteint à nouveau ses plus hauts niveaux historiques à la suite d'un marché baissier sévère.

• Situation actuelle

• Principaux enseignements pour le trading et l'investissement

Pourcentage de gains et de pertes du bitcoin au cours des principaux marchés haussiers et baissiers

Depuis le creux de la fin de l'année 2022, le bitcoin a augmenté de 330 %. Cette hausse a été précédée d'une baisse de 78 % entre le sommet de 69 000 $ atteint en 2021 et le creux de 15 470 $ atteint en 2022.

Les baisses de 70 % ou plus sont remarquables parce qu'elles sont suivies de reprises importantes.

Depuis 2013, six baisses de 70 % ou plus ont été suivies d'au moins une reprise de 70 %. Dans la plupart des cas, la reprise qui a suivi a été beaucoup plus importante (101 % a été la plus petite).

Voici la progression du bitcoin (en %) après une baisse de 70 % ou plus (avant une autre baisse de 70 %) :

• 2 484 % de hausse après une baisse de 83 % en 2013.

• 101 % de hausse après une baisse de 71 % en 2014 (sans jamais atteindre la "phase d'accélération" que vous découvrirez plus tard).

• Rallye de 12 804 % après une baisse de 78 % dans le creux de 2015.

• Rallye de 345 % après la baisse de 84 % de 2018.

• Rallye de 1 692 % après une baisse de 72 % jusqu'au creux de 2020.

• Situation actuelle : Rallye de 347 % (maximum jusqu'à présent) après une baisse de 78 % jusqu'au creux de 2022.

Statistiques du bitcoin pour les principaux marchés haussiers et baissiers

Les statistiques suivantes indiquent l'ampleur des mouvements du bitcoin (en %) au cours des principaux marchés haussiers et baissiers.

• Depuis 2013, après une baisse de 70 % du cours du bitcoin, le rallye moyen est de 3 485 % et le rallye médian est de 1 692 % (avant une nouvelle baisse de 70 %) par rapport au plus bas.

• Depuis 2013, après une baisse de 70 % du cours du bitcoin, la hausse minimale (supérieure à 70 %) est de 101 % et la hausse la plus importante est de 12 804 %.

• Une baisse de 70 % ou plus s'est produite en moyenne tous les 1,8 ans depuis 2013.

• Les grands marchés baissiers du bitcoin ont tendance à se stabiliser et à se retourner à la hausse après des baisses de 70 % à 85 %.

• Durée des tendances haussières du bitcoin : Entre une baisse de 70 % ou plus (bas) et le sommet précédant une nouvelle baisse de 70 %, la durée moyenne d'un marché haussier majeur du bitcoin est de 12 mois, la plus courte ne durant que 1,8 mois et la plus longue trois ans.

• Durée des tendances baissières du bitcoin : Les grandes tendances baissières de 70 % ou plus (jusqu'à ce qu'elles soient interrompues par une hausse d'au moins 70 % du cours) durent en moyenne 9 mois. Les marchés baissiers les plus courts durent 4 à 5 mois, tandis que les marchés baissiers plus longs durent environ 12 à 13 mois.

Il doit y avoir une reprise de 70 % après de telles baisses pour que la baisse soit considérée comme "complète" ou comme un creux majeur.

Le chiffre de 70 % est choisi parce que les mouvements de 30 %, 40 % et même 50 % à la hausse ou à la baisse sont si courants qu'ils ne contribuent pas à mettre en évidence les principaux mouvements de hausse et de baisse du bitcoin. Les mouvements inférieurs à 50 % sont essentiellement de petites vagues au sein de ces cycles de prix plus importants.

Cela dit, les mouvements de prix de 20 %, 30 %, 40 % et 50 % sont certainement importants pour les traders et les investisseurs. C'est d'ailleurs l'objet de cet article, qui vise à mettre en évidence la façon dont le bitcoin effectue ses grands mouvements et la façon dont ils se déroulent généralement (les petits mouvements durant ces grands mouvements).

Dans la section suivante, nous verrons dans quelle mesure le cours a tendance à se replier en cas de tendance haussière.

Dans quelle mesure le bitcoin a-t-il tendance à se replier pendant les tendances haussières avant de poursuivre sa progression ?

L'examen des très fortes baisses et des très fortes hausses, dont il a été question ci-dessus, permet d'établir un cadre pour les cycles du bitcoin.

Puisque nous pouvons constater que le bitcoin a tendance à connaître des baisses importantes de 70 % ou plus (environ tous les deux ans), et que ces baisses sont suivies de reprises généralement importantes, nous pouvons maintenant examiner l'ampleur des replis qui ont tendance à se produire au cours de ces reprises importantes du bitcoin.

L'effondrement du marché haussier du bitcoin en 2013

La hausse du bitcoin en 2013 a été précédée d'une baisse de 83 % suivie d'une hausse de 2484 % jusqu'à son sommet ultime (avant une nouvelle baisse de plus de 70 %).

Après la baisse initiale de 83 %, le cours n'est pas monté en flèche. Il a fallu 6 à 7 mois pour qu'il commence vraiment à monter. C'est ce que j'ai appelé la "phase d'accélération". La phase d'accélération est le moment où le cours commence vraiment à s'emballer après la période de turbulences qui a tendance à se produire après une forte baisse.

Le graphique journalier suivant montre toutes les hausses et les baisses de 20 % ou plus qui se sont produites entre le sommet et le creux du Bitcoin en 2013.

Même après le grand creux de 2013, il y a eu 12 pullbacks supérieurs à 20 %.

• Pullback moyen : 34%

• Pullback médian : 28%

Il y a eu 13 rallyes, suivis d'une baisse d'au moins 20 % avant que le sommet ultime ne soit atteint à la fin de 2013.

• Rallye moyen : 104%

• Rallye médian : 75%

Outre la volatilité initiale qui a suivi le creux majeur, il convient de noter que la phase d'accélération est marquée par des mouvements de prix à la hausse beaucoup plus importants, même s'il y a encore des baisses importantes (24 % à 50 %) au cours de cette phase d'accélération.

Breakdown "faux départ" du marché haussier du bitcoin de 2014

Voici ce que j'appelle le "faux départ". Le bitcoin a chuté de 71 % dans un creux potentiel de 2014. Le cours s'est ensuite redressé, mais seulement de 101 %, avant de s'effondrer à nouveau de 78 %.

Seulement deux reprises, d'une moyenne de 62 %.

Un pullback de 23 %, le prix n'ayant pas atteint un nouveau sommet après la baisse suivante de 21 %.

Il convient de noter que ces reprises qui ont suivi le creux potentiel (une baisse de plus de 70 % par rapport au sommet précédent) ont été similaires à la période agitée qui a suivi le creux de 2013. Aucun mouvement haussier de grande(s) ampleur(s) ne s'est produit pour lancer la phase d'accélération. En d'autres termes, il manquait à ce mouvement haussier l'un des ingrédients clés de tous les grands(r) marchés haussiers du bitcoin.

Breakdown du marché haussier du bitcoin de 2015 à 2017

Le rallye du bitcoin de 2015 à 2017 a été immédiatement précédé d'une baisse de 78 % (de début 2014 à début 2015). Elle a atteint son point le plus bas en 2015.

Si l'on exclut le "faux départ" de 2014, la baisse entre le sommet de 2014 et le creux de 2015 a été de 86 %.

Ce rallye a duré longtemps, mais il a également fallu beaucoup de temps pour atteindre la phase d'accélération. Il y a eu deux phases d'accélération basées sur l'augmentation de la taille des vagues de hausse, mais la première a été un peu ratée alors que la seconde a montré une action des prix plus associée à l'accélération ou à la montée rapide des prix.

Après le creux majeur de 2015, il y a eu 17 pullbacks de plus de 20 %.

• Pullback moyen : 31%

• Pullback médian : 31%

Il y a eu 18 rallyes, suivis d'une baisse d'au moins 20 % avant d'atteindre le sommet ultime de 2017.

• Rallye moyen : 94%

• Rallye médian : 83%

Outre la volatilité initiale qui a suivi le creux majeur, il convient de noter que l'accélération est marquée par des mouvements de prix à la hausse beaucoup plus importants, mais qu'il y a toujours de fortes baisses pendant cette phase d'accélération.

Il a fallu près de 11 mois pour atteindre la première phase d'accélération.

Breakdown du marché haussier du bitcoin en 2019

Le rallye de 2019 du bitcoin a atteint 345 % à la hausse avant qu'une nouvelle baisse de 73 % ne s'ensuive.

Le rallye a été précédé d'une baisse de 84 % qui a atteint son niveau le plus bas à la fin de l'année 2018.

Le sommet de 2019 a atteint un niveau inférieur à celui de 2017.

Après le creux de 2018, il y a eu deux retraits supérieurs à 20 % avant le sommet de 2019.

• Pullback moyen : 29%

• Pullback médian : 29%

Il y a eu 3 reprises, suivies d'une baisse d'au moins 20 % avant que le sommet ultime de 2019 ne soit atteint.

• Rallye moyen : 105%

• Rallye médian : 125%

Ici, la phase d'accélération a démarré pendant le rallye de 153 % et a été suivie d'un autre rallye de 125 % jusqu'au sommet.

Il a fallu environ 5,5 mois pour atteindre la phase d'accélération.

Breakdown du marché haussier du bitcoin de 2020 à 2021

Après le sommet de 2019, le prix a chuté de 73 % jusqu'au creux de 2020. Cette chute a été suivie d'une hausse de 1 692 % jusqu'au sommet de novembre 2021.

Il s'agissait d'un rallye de 1 570 % jusqu'au premier sommet de 2021 (avril). Ce premier sommet a été suivi d'une baisse de 55 % avant que le prix ne remonte pour atteindre un sommet légèrement plus élevé (6 mois plus tard) en novembre. Le sommet de novembre 2021 a été suivi d'une baisse de 78 %.

Pour alléger le graphique, j'ai calculé les baisses et les reprises entre le sommet de 2021 et le premier sommet de 2021 (avril).

Après le creux de 2020, il y a eu 7 retraits supérieurs à 20 % avant le sommet d'avril 2021.

• Pullback moyen : 24%

• Pullback médian : 26%.

Il y a eu 8 reprises, suivies d'une baisse d'au moins 20 %, avant le sommet d'avril 2021.

• Rallye moyen : 91%

• Rallye médian : 58%

Voici comment s'est déroulé l'ensemble du rallye, y compris la baisse prolongée en 2021 qui a été suivie d'un sommet légèrement plus élevé en novembre 2021.

Breakdown du marché haussier du bitcoin de 2023 à 2024 - en cours

Entre le point bas de 2022 et le prix le plus élevé atteint en 2024 (à l'heure où nous écrivons ces lignes), le gain maximum est de 217 %. Ce rallye a été précédé d'une baisse de 78 %.

Après le creux de 2022, il y a eu jusqu'à présent trois reculs supérieurs à 20 %.

• Pullback moyen : 22%

• Pullback médian : 22%.

Il y a eu 4 reprises, suivies d'une baisse d'au moins 20 %, jusqu'à présent dans le marché haussier du bitcoin 2023/2024.

• Rallye moyen : 62%

• Rallye médian : 61%

Statistiques sur les pullbacks et la phase d'accélération du bitcoin

• Le pourcentage moyen de gains d'un marché haussier majeur du bitcoin après une baisse de 70 % ou plus (avant un autre pullback de 70 %) est de 3 485 % (pourcentage de rallye à partir du point le plus bas). La médiane est de 1 692 %. Le plus petit rallye est de 101 % et le plus grand de 12 804 % depuis 2013.

• Pullback moyen du bitcoin au cours d'un marché haussier : 27 % (médiane 27 %). Seules les baisses de 20 % ou plus sont prises en compte.

• Reprise moyenne du bitcoin au cours d'un marché haussier : 91 % (médiane 75 %). Après une baisse de 20 % ou plus et avant qu'une autre ne se produise.

• Temps moyen nécessaire au bitcoin pour atteindre la phase d'accélération d'un marché haussier à la suite d'un creux majeur : 7,8 mois, mais les délais de 5 à 6 mois sont les plus courants.

• Gain moyen (après un pullback de 20 %) nécessaire pour entrer dans la phase d'accélération du bitcoin : Pour entrer dans une phase d'accélération, il faut une reprise d'au moins 80 % (sans pullback de 20 % ou plus). Des rallyes de 100 % sont préférables. Notez également la durée de la phase d'accélération. Elle ne commence qu'au moins 5 mois après un creux important. Notez la baisse de 70 % et l'action des prix qui s'ensuit. Elle est souvent agitée. Le début de l'accélération est souvent la vague de hausse qui est beaucoup plus importante que le clapot qui l'a précédée.

Comment le bitcoin se comporte lorsqu'il retrouve ses plus hauts niveaux historiques après un marché baissier sévère (baisse de 70 % ou plus)

Après un marché baissier sévère (baisse de 70 % ou plus par rapport au sommet historique précédent), lorsque le prix revient près de ce niveau, il y a souvent de la volatilité. Le cours fluctue de 15 % à 34 %, souvent pendant un mois ou plus, avant de repartir à la hausse.

Au début de l'année 2017, lorsque le cours s'est approché du sommet de 2013, il s'est rapproché de quelques pourcents, puis a chuté de 34 % avant de se redresser rapidement. Le cours a atteint un sommet légèrement plus élevé, puis a chuté de 33 % avant d'entamer une reprise majeure jusqu'au sommet de la fin 2017. Le cours a oscillé pendant quatre mois avant de poursuivre la tendance à la hausse. Après avoir atteint le sommet, le repli rapide et la reprise ont duré deux mois.

Le sommet de 2017 n'a pas été révisé avant la fin de 2020. Le cours a reculé de 16 % après avoir atteint le sommet, puis a oscillé pendant quelques semaines avant de poursuivre sa progression jusqu'au sommet d'avril 2021.

Il s'en est suivi un marché baissier sans gravité, avec une baisse de 55 %. Le bitcoin a reconquis le sommet précédent, établissant un record légèrement plus élevé à la fin de l'année 2021. Cette période a également été marquée par de nombreuses secousses, mais n'est pas incluse dans notre analyse car le test du sommet historique n'a pas été précédé d'un marché baissier profond, prolongé et sévère (comme le rallye de 2023/2024).

Le sommet historique de 69 000 dollars atteint à la fin de l'année 2010 s'est maintenu jusqu'en 2024. Ce niveau a été franchi le 5 mars 2024, de justesse, et le cours a rapidement chuté de 15 % avant de se redresser. Cela montre une fois de plus que les fluctuations et la volatilité ont tendance à se produire près des sommets historiques après un marché baissier sévère.

En 2013, le bitcoin a atteint un sommet historique, a chuté de plus de 70 %, puis a atteint à nouveau le sommet historique plus tard dans l'année. Il a franchi le sommet historique avec peu de fluctuations. Ce n'est pas le scénario dans lequel nous nous trouvons en 2024, car nous avons déjà été témoins d'une certaine volatilité à proximité du sommet.

En fin de compte, les prix ont continué à augmenter après la volatilité. L'année 2017 a été une exception notable, mais elle n'a pas été précédée d'un marché baissier majeur. Les révolutions qui suivent les marchés baissiers sévères ont tendance à être très fortes, poussant les prix bien au-delà des précédents sommets historiques au fur et à mesure que la tendance haussière se déploie.

On ne sait pas si cela se produira cette fois-ci, mais c'est ce qui s'est produit par le passé.

Situation actuelle du bitcoin

Le bitcoin a connu une baisse de 78 % entre fin 2021 et fin 2022. De telles baisses ont généralement conduit à d'importants marchés haussiers. L'exception est l'année 2014, où le cours n'a rebondi que de 101 % par rapport à son niveau le plus bas. Comme vous le savez maintenant, ce rallye n'a jamais eu de "phase d'accélération". Le rallye de 2023/2024 en a une, de sorte qu'un rallye plus important est plus probable (et est en train de se dérouler).

Ayant déjà dépassé le rallye "faux départ" de 101 % de 2014 (qui n'avait pas de phase d'accélération moyenne), le plus petit rallye historique suivant une baisse de 70 % ou plus est de 345 % (d'autres rallyes ont été beaucoup plus importants, comme indiqué ci-dessus).

À partir du point bas de 2022 (15 470 $), une remontée de 345 % permet d'atteindre un objectif proche de 69 000 $, soit le point haut de 2021.

D'autres reprises historiques à partir des plus bas ont été beaucoup plus importantes, de sorte que les cibles pourraient être placées bien au-dessus et rester dans les normes historiques. Par exemple, un rallye de 500 %, qui est plus petit que de nombreux rallyes historiques, place le bitcoin à près de 93 000 $.

Cette reprise date déjà de 15 mois. Les marchés haussiers moyens durent à peu près aussi longtemps (mais ils ont été plus longs et plus courts dans le passé).

La phase d'accélération a commencé, sur la base de la forte vague de hausse de la fin de l'année 2023 et d'une autre au début de l'année 2024. Dans tous les cas précédents, au moins une grande vague de hausse (50 % ou plus) s'est produite après le repli qui a suivi la première vague d'accélération. Dans la plupart des cas, cette vague a été suivie par d'autres grandes vagues de hausse, à l'exception de 2019 (une seule vague de plus).

La phase d'accélération a connu un repli de 20 % ou plus (21,93 %).

Il s'agit de statistiques. Elles ne peuvent pas trader à notre place. Notre travail consiste à gérer ce qui se présente à nous. J'espère que vous avez maintenant une idée un peu plus précise de l'ampleur des pullbacks et des tendances du bitcoin.

Il existe de nombreuses façons de trader et d'investir. Utilisez les données comme vous l'entendez.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.