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#1 02-04-2023 14:55:54
- Climax
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Stratégie de trading - Acheter les baisses, vendre les hausses
La stratégie acheter les baisses, vendre les hausses (Buy The Dips, Sell The Rips) repose en grande partie sur la conviction que les fluctuations de prix à court terme sont souvent dues au sentiment du marché ("bruit") plutôt qu'à des changements fondamentaux dans la valeur de l'actif.
La valeur fondamentale d'une action (ou plus généralement d'un titre de participation dans une entreprise) est le montant des liquidités qu'elle produit au fil du temps, actualisé au présent.
D'un jour à l'autre, cela ne change généralement pas beaucoup.
L'idée générale qui sous-tend cette stratégie est donc que les oscillations des marchés n'ont pas grand-chose à voir avec leur valeur d'équilibre théorique, et qu'il est donc possible d'exploiter ce bruit.
Principaux enseignements
➡️ La stratégie de trading "Acheter les baisses" consiste à acheter des actifs lors de baisses temporaires des prix dans l'espoir de profiter d'un éventuel rebond des prix.
➡️ La stratégie "Vendre les baisses" est une stratégie complémentaire qui consiste à vendre des actifs lors de hausses de prix temporaires dans l'espoir de tirer profit d'une éventuelle correction des prix.
➡️ Les deux stratégies nécessitent une compréhension de la dynamique du marché et une exécution disciplinée pour réussir, et les traders/investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies et évaluer soigneusement leur tolérance au risque avant d'essayer de les utiliser.
Acheter les baisses
"Acheter les creux" est une stratégie de trading courante qui consiste à acheter un actif financier - plus particulièrement des actions ou des cryptomonnaies - lorsqu'il y a une baisse temporaire de son prix.
Les traders qui suivent l'approche "acheter les creux" tentent de capitaliser sur ces baisses de prix temporaires en accumulant plus de l'actif à un coût inférieur, dans l'espoir que le prix finira par rebondir et conduire à des profits.
Les traders doivent être en mesure d'évaluer avec précision si une baisse de prix est temporaire ou si elle est le signe d'un ralentissement plus sérieux.
En d'autres termes, la baisse est-elle due à des fluctuations à court terme ou est-elle le signe d'une réalité fondamentale ?
En outre, la stratégie "acheter les baisses" nécessite une compréhension approfondie de l'actif sous-jacent et des facteurs qui influencent l'évolution de son prix, tels que les cycles de marché, les tendances sectorielles et les indicateurs économiques.
Faut-il "Buy the dip" (acheter les baisses) ?
Vendre les hausses
"La stratégie de trading "Vendre les hausses" consiste à vendre un actif financier lorsque son prix connaît une hausse temporaire ou une "flambée".
Cette approche repose sur le fait que les hausses de prix à court terme sont souvent dues à des réactions émotionnelles ou au battage médiatique plutôt qu'à une véritable amélioration de la valeur de l'actif.
Les traders qui utilisent la stratégie "vendre les hausses" cherchent à tirer parti de ces hausses temporaires en vendant leurs titres à un prix plus élevé avant que le marché ne se corrige et que le prix de l'actif ne redescende.
À l'instar de la stratégie "acheter les baisses", la stratégie " vendre les baisses " exige une bonne compréhension des marchés sur lesquels on négocie, ainsi que la capacité de faire la distinction entre les hausses de prix temporaires et la croissance reflétant la réalité fondamentale.
Cette approche exige discipline et patience, ainsi qu'une stratégie de sortie bien étudiée pour maximiser les profits et minimiser les pertes.
Acheter les baisses, vendre les hausses = acheter au plus bas, vendre au plus haut ?
En substance, les stratégies combinées d'achat des baisses et de vente des hausses reflètent le principe d'investissement séculaire "acheter à bas prix, vendre à prix élevé".
En tirant parti des fluctuations temporaires des prix, les traders peuvent accumuler des actifs à moindre coût et les vendre à un prix plus élevé, générant ainsi des profits.
Cependant, il est important de noter que ces stratégies impliquent un niveau de risque plus élevé et nécessitent une solide compréhension de la dynamique du marché et de l'évaluation des actifs.
Lorsqu'un actif baisse, il peut continuer à baisser. Il est donc important de trouver un équilibre et de ne pas trop se concentrer sur un actif particulier.
En outre, l'achat d'une trop grande quantité d'un actif peut réduire votre marge de manœuvre. Cela peut même conduire à un appel de marge si votre coussin de capital n'est plus suffisant.
Comme pour toute stratégie de trading, les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies, maintenir une approche disciplinée et examiner attentivement leur tolérance au risque avant d'essayer d'"acheter les creux et de vendre les hausses".
Il est très important d'avoir un plan à l'avance.
FAQs - Buy The Dips, Sell The Rips
Que signifie "acheter les creux, vendre les baisses" ?
"Buy the dips, sell the rips" est une stratégie de trading souvent utilisée sur les marchés financiers.
Elle consiste à acheter des actifs lorsque les prix sont bas (lors d'un creux) et à les vendre lorsque les prix sont élevés (lors d'une hausse).
L'idée principale de cette stratégie est de tirer profit des fluctuations des prix du marché pour réaliser des bénéfices.
Comment vendre le "rip" et acheter le "dip" ?
Pour vendre le "rip" et acheter le "dip", les traders suivent généralement les étapes suivantes :
Identifier un actif dont le prix fluctue régulièrement.
Surveillez les tendances du marché et recherchez les schémas indiquant une baisse (dip) ou une hausse (rip) des prix.
Lors d'un creux, achetez l'actif à un prix inférieur, en pensant que sa valeur augmentera à l'avenir.
Lors d'une hausse, vous vendez l'actif à un prix plus élevé, profitant ainsi de l'augmentation de sa valeur.
Que signifie le fait que quelqu'un détienne de l'argent pour acheter des baisses ?
Lorsqu'une personne détient de l'argent pour acheter les baisses, cela signifie qu'elle garde des liquidités pour profiter des opportunités d'achat potentielles lorsque le prix d'un actif baisse.
Cela lui permet d'investir à moindre coût, en espérant que la valeur de l'actif finira par augmenter à nouveau.
L'achat de titres à la baisse est-il une bonne stratégie ?
Acheter les creux peut être une bonne stratégie si elle est exécutée correctement, car elle permet aux investisseurs d'entrer sur le marché à des prix plus bas et de bénéficier potentiellement de la reprise du prix de l'actif.
Toutefois, il est difficile de prévoir quand un creux se produira et quand le prix de l'actif se redressera.
Il est également important de bien comprendre l'actif et les facteurs qui influencent son prix.
Les marchés sont en grande partie le résultat d'un avantage en matière d'information, car les autres acteurs du marché sont généralement sophistiqués.
Quelles sont les règles d'achat en cas de baisse ?
Les règles d'achat de la baisse peuvent être les suivantes :
Élaborer un plan d'investissement clair et fixer des objectifs précis.
Effectuer des recherches approfondies sur l'actif et les facteurs qui influencent son prix.
Faire preuve de patience et attendre une baisse confirmée des prix avant d'entrer sur le marché.
Utiliser des outils de gestion du risque tels que des ordres stop-loss (ou des options de vente) pour protéger votre investissement.
Diversifiez votre portefeuille afin de répartir le risque entre différents actifs.
Surveillez en permanence le marché et réévaluez vos décisions d'investissement en fonction des nouvelles informations.
Conclusion
La stratégie "acheter les baisses, vendre les hausses" peut être une approche de trading rentable pour les investisseurs qui ont une compréhension approfondie de la dynamique du marché et des actifs qu'ils négocient.
En achetant des actifs lors de baisses de prix temporaires et en les vendant lors de hausses de prix temporaires, les traders peuvent potentiellement générer des profits en capitalisant sur le sentiment du marché à court terme.
Comme pour toute stratégie de trading/investissement, il n'y a aucune garantie et le succès du trading repose sur une analyse minutieuse et une approche disciplinée.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
Hors ligne
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