#1 29-12-2022 20:04:26

Climax

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Indicateurs avancés pour anticiper l'activité économique future

Les indicateurs avancés sont utilisés pour anticiper les changements dans l'économie, les marchés du travail ou les marchés financiers et peuvent être utilisés pour informer les stratégies d'atténuation des risques.

Il s'agit souvent de mesures économiques qui changent avant que l'économie globale ne commence à évoluer.

Par exemple, une hausse des mises en chantier est un indicateur avancé d'une augmentation de l'activité économique, tandis qu'une baisse du taux de chômage est un indicateur retardé d'une amélioration de l'économie.

Quelle est l'utilité des indicateurs avancés ?

Les indicateurs avancés fournissent un aperçu précieux des tendances futures et peuvent aider les entreprises à identifier les zones potentielles de risque ou d'opportunité.

En comprenant les indicateurs avancés, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements et leurs opérations.

Identifier les indicateurs avancés clés et les suivre régulièrement peut aider les entreprises à devancer les tendances du marché et à mieux se positionner pour réussir.

En outre, l'analyse des indicateurs avancés au sein d'industries spécifiques peut fournir des informations supplémentaires sur les performances futures de certains secteurs, permettant aux entreprises de planifier stratégiquement leur croissance et leur succès.

L'importance des indicateurs avancés est encore plus évidente lorsque des changements dans l'économie ou les marchés du travail sont anticipés.

Par exemple, une hausse de l'indice des mises en chantier pourrait indiquer que l'activité d'achat de maisons est susceptible d'augmenter, tandis qu'une hausse des commandes de biens durables pourrait indiquer une augmentation des dépenses.

En analysant les indicateurs avancés, les gouvernements ou les entreprises peuvent réduire leur exposition aux risques potentiels et tirer parti des nouvelles opportunités.

En outre, la prévision des prix futurs grâce aux indicateurs avancés aide les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées concernant leurs portefeuilles.

Dans l'ensemble, les indicateurs avancés peuvent fournir des informations précieuses sur les changements potentiels dans l'économie et ne doivent pas être négligés lors de la prise de décisions concernant les investissements ou les opérations.

Indicateurs avancés, indicateurs retardés et indicateurs coïncidents

Il existe trois principaux types d'indicateurs économiques :

• Indicateurs avancés

• Indicateurs retardés

• Indicateurs coïncidents

Indicateurs avancés

Les indicateurs avancés sont ceux qui indiquent l'activité économique future, comme les mises en chantier ou le taux de chômage.

Indicateurs retardés

Les indicateurs retardés sont ceux qui mesurent les conditions économiques actuelles et sont généralement en retard sur les changements économiques, comme le PIB ou le taux d'inflation.

Indicateurs coïncidents

Les indicateurs coïncidents mesurent l'activité économique actuelle à court terme et tendent à suivre de près les tendances économiques globales du moment, comme la production industrielle ou le revenu personnel.

En comprenant les différences entre ces trois types d'indicateurs, les entreprises peuvent mieux anticiper les risques et les opportunités potentiels et prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements et leurs opérations.

Exemples d'indicateurs avancés

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'indicateurs avancés :

• Indice de confiance des consommateurs

• Indice des directeurs d'achat

• Commandes de biens durables

• Impulsion de crédit

• Courbe de rendement

• Indemnités de chômage

• Indice des indicateurs avancés du Conference Board

• Indice NAHB du logement

• Nouvelles commandes de la Fed de Philadelphie

• Ratio or/cuivre

• Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago

• L'intérieur du marché boursier

Indice de confiance des consommateurs (CCI)

L'indice de confiance des consommateurs (CCI) est une mesure du sentiment des consommateurs basée sur une enquête qui reflète les perspectives des individus sur les conditions économiques futures.

L'indice donne un aperçu de ce que les consommateurs sont susceptibles de faire en termes de dépenses, d'emprunts et d'épargne en ce qui concerne l'économie.

Indice des directeurs d'achat (PMI)

L'indice des directeurs d'achat (PMI) donne une indication de la santé du secteur manufacturier en mesurant les changements dans les niveaux d'activité des départements d'achat des entreprises.

L'indice PMI est utilisé pour signaler les changements dans les cycles économiques, ainsi que pour anticiper les tendances en matière de production et d'embauche.

Commandes de biens durables

Les commandes de biens durables donnent une indication de la demande actuelle et future de biens durables tels que les voitures, les appareils électroménagers et les meubles.

Une augmentation des commandes de biens durables est généralement le signe d'un renforcement de l'économie, les consommateurs étant davantage disposés à faire des achats plus importants.

Impulsion de crédit

L'impulsion de crédit mesure les changements dans le montant du nouveau crédit disponible pour l'emprunt, ce qui peut donner un aperçu du sentiment des consommateurs et de leurs futures habitudes de dépenses.

Une impulsion de crédit positive indique une expansion du crédit disponible et suggère que davantage de personnes sont susceptibles d'emprunter de l'argent dans un avenir proche.

Courbe de rendement

La courbe de rendement compare les rendements des obligations d'État de différentes échéances et est utilisée pour évaluer le sentiment des investisseurs.

Lorsque la courbe de rendement est orientée vers le haut, cela indique que les investisseurs sont optimistes quant à la croissance économique, tandis qu'une pente vers le bas signale généralement des conditions économiques faibles.

Indemnités de chômage

Les demandes d'allocations chômage mesurent le nombre de personnes qui demandent des allocations chômage au cours d'une semaine donnée, ce qui donne une indication des conditions actuelles du marché du travail.

Une baisse des demandes de chômage suggère que les entreprises embauchent et que la confiance des travailleurs s'améliore.

Une hausse des demandes d'allocations chômage indique le contraire.

En utilisant ces indicateurs avancés, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements et leurs opérations.

Indice des indicateurs avancés du Conference Board

L'indice des indicateurs avancés du Conseil de la concurrence est un composite de 10 indicateurs avancés différents qui mesurent les conditions économiques à court terme.

Il permet de comprendre l'environnement économique actuel et signale les changements potentiels dans un avenir proche.

L'indice peut être utilisé pour identifier des tendances telles que des augmentations ou des diminutions de la confiance des consommateurs, de l'activité de production et des conditions du marché du travail.

Indice NAHB du logement

Le NAHB Housing Index est une enquête menée auprès des constructeurs de maisons qui leur demande d'évaluer les conditions du marché pour les maisons unifamiliales nouvellement construites.

Il fournit une indication de la demande actuelle et future de logements, ainsi que de l'activité économique dans le secteur de la construction.

Grâce à cet indicateur, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements et leurs opérations.

Nouvelles commandes de la Fed de Philadelphie

L'indice des nouvelles commandes de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie suit l'évolution mensuelle des nouvelles commandes passées auprès des entreprises manufacturières.

Il contribue à indiquer la demande actuelle et future de biens, ainsi que l'activité économique dans le secteur manufacturier.

Ratio or/cuivre

Le ratio or/cuivre est un indicateur de l'activité économique. Il mesure le prix relatif de l'or par rapport au cuivre, ce qui peut donner un aperçu des tendances futures de l'économie mondiale.

Une hausse du ratio or/cuivre indique un affaiblissement de l'économie globale, tandis qu'une baisse du ratio suggère un renforcement des conditions économiques.

La logique sous-jacente est que le cuivre est un intrant industriel, donc lorsque l'activité économique est robuste, la demande de cuivre augmente.

L'or, en revanche, est davantage un actif refuge et sa demande augmente lorsque les conditions économiques sont faibles.

En suivant ce ratio, les entreprises peuvent anticiper les changements dans l'économie et planifier en conséquence.

En utilisant cet indicateur, les entreprises peuvent mieux comprendre les conditions économiques actuelles et futures.

Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago

L'indice d'activité nationale de la Chicago Federal Reserve Bank (CFNAI) suit les changements mensuels de 85 indicateurs économiques différents afin de fournir une vue d'ensemble de l'activité économique nationale.

Il donne une indication des tendances générales du cycle économique, ainsi que des forces ou faiblesses de secteurs particuliers de l'économie.

L'intérieur du marché boursier

Les sensibilités varient selon les secteurs.

Par exemple, l'immobilier et la technologie sont des secteurs plus sensibles aux taux d'intérêt parce que l'immobilier dépend fortement du financement par l'emprunt, tandis que la technologie a des flux de trésorerie à plus long terme.

La consommation discrétionnaire est plus sensible à l'activité économique car elle dépend des dépenses de consommation.

Les services publics, les biens de consommation de base et les soins de santé sont moins affectés par les facteurs macroéconomiques tels que les fluctuations des taux d'intérêt, mais dépendent davantage des nouvelles et des développements propres aux entreprises.

Nombreux sont ceux qui apprécient "l'intérieur du marché boursier" comme indication prospective, car il donne des avis pondérés en dollars sur les évolutions futures.

Des traders célèbres comme Stanley Druckenmiller ont couramment utilisé des comparaisons sectorielles pour aider à comprendre ce qui se passe dans l'économie.

Si les biens de consommation de base progressent par rapport aux biens de consommation discrétionnaire ou si les secteurs "défensifs" comme les services publics progressent par rapport aux technologies, cela peut indiquer que l'économie est susceptible d'être plus faible à l'avenir.

En comprenant les différentes sensibilités des différents secteurs, les entreprises peuvent prédire avec plus de précision comment le marché réagira à divers événements.

Dans l'ensemble, les indicateurs avancés offrent un aperçu précieux des conditions économiques actuelles et futures, ce qui peut aider les entreprises à prendre de meilleures décisions concernant leurs investissements et leurs opérations. Ils doivent être utilisés en conjonction avec d'autres sources de données lors de l'analyse du marché boursier.

Conclusion - Indicateurs avancés

Les indicateurs avancés sont un outil important pour anticiper l'activité économique future et les tendances du marché du travail.

Ils peuvent aider les entreprises à identifier les zones potentielles de risque ou d'opportunité avant qu'elles ne se présentent, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements et leurs opérations.

En outre, l'analyse des indicateurs avancés dans des industries spécifiques peut fournir des informations précieuses sur les performances futures du secteur, permettant aux entreprises d'élaborer des stratégies de croissance et de réussite.

De même, les traders et les investisseurs peuvent utiliser ces indicateurs pour prendre des décisions plus éclairées concernant leurs portefeuilles.

En fin de compte, il est essentiel de comprendre les principaux indicateurs avancés pour garder une longueur d'avance sur les tendances du marché et se positionner pour la sécurité financière.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.