#1 03-06-2021 15:14:25

Climax

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Avantages et inconvénients des stratégies de scalping

Les stratégies de scalping sur le Forex sont assez populaires parmi les traders débutants, bien que cela ne soit pas vraiment pleinement justifié. Le trading à haute fréquence (maintien de la position sur le marché pendant un temps très court) permet de réaliser des gains rapides en temps réel et d'éviter les swaps. Sur de courtes périodes, il est difficile de faire une prévision précise. L'entraînement au scalping sur un compte de démonstration permet au trader débutant d'améliorer sa vitesse de réaction et d'apprendre combien il est important de comprendre intuitivement le comportement de tous les membres des marchés financiers. Cependant, il est préférable d'ouvrir des opérations réelles sur des périodes plus longues. Grâce à ce résumé, vous apprendrez ce qu'est le scalping, quels sont ses avantages et ses inconvénients par rapport au trading haute fréquence, et vous connaîtrez également des exemples pratiques de stratégies.

Scalping pour les débutants

Le scalping est une opération à haute fréquence qui permet de réaliser des gains sur un ensemble de transactions dans un court laps de temps. Pour les traders qui débutent, cette stratégie de trading est considérée comme dangereuse, car la tendance est chaotique dans les graphiques à court terme (ce que l'on appelle l'effet de bruit des prix) et peut donc difficilement être prédite. Au contraire, je pense qu'un débutant devrait s'entraîner au scalping avant d'aborder les stratégies de trading à moyen et long terme. Le scalping permet d'entraîner l'attention, la vitesse de réaction, et montre visuellement les problèmes de glissement (slippage). Bien que vous deviez être très concentré et émotionnellement stable lorsque vous utilisez le scalping, si vous avez compris la théorie, la stratégie est un excellent simulateur pour pratiquer ces compétences.

Qu'est-ce que le scalping ?

Qu'est-ce que le scalping dans le trading Forex ? La perception est qu'il s'agit d'un type de trading où un trader scalping effectue de nombreuses opérations dans un temps très court et les clôture en quelques minutes. En fait, ce n'est pas une définition très précise. Le scalping suggère de placer des ordres à une courte distance du point d'ouverture. Le trader quitte la transaction en peu de temps, dès que le prix change d'au moins quelques points, y compris le spread. Même une transaction ouverte basée sur ce principe fait déjà référence au scalping. Logiquement, pour réaliser un bénéfice, un trader doit effectuer des dizaines de transactions de ce type en une journée, mais leur nombre n'est pas si important. L'une des conditions de réussite du scalping est de choisir un bon moment par rapport à la volatilité prévisible.

Types de Scalping

Scalping dans l'actualité. Au moment du départ de nouvelles importantes ou de la publication de données économiques, il y a une augmentation très importante du volume et de la volatilité qui peut durer de quelques minutes à quelques heures. C'est le meilleur moment pour les scalpers. Il y a deux façons d'opérer :

Le placement d'ordres opposés en attente quelques minutes avant la publication des statistiques et la suppression de l'ordre qui ne fonctionne pas après la publication. L'ouverture de plusieurs trades à court terme pour des paires directement corrélées dans les premières minutes après la publication de nouvelles dans la direction de la tendance principale. Gagner de l'argent en utilisant une telle stratégie est assez difficile. Les deux méthodes ne sont pas parfaites et ont leurs avantages et inconvénients, lisez-en plus dans ce résumé.

Les types de scalping dépendent du cadre temporel choisi

Le pipsing : On l'appelle la stratégie la plus rentable et la plus risquée (en termes de profit, la question est très controversée). Le trading a lieu dans l'intervalle M1, les transactions sont effectuées sur le marché pendant quelques minutes. Il arrive que 1 à 2 points suffisent au scalper puisque l'effet de levier maximal est utilisé.

Scalping à moyen terme : Suggère un nombre relativement moins important de transactions ouvertes, dont la durée est de 5 à 15 minutes. La fourchette est M5. La taille de l'effet de levier est déterminée par le trader.

Scalping conservateur : Les transactions peuvent durer jusqu'à 30 minutes, la fourchette est M15.

Types de scalping selon les stratégies techniques

Le scalping avec analyse de différents cadres temporels. Une telle stratégie est appliquée lors de la négociation avec la tendance à court terme. Il est possible d'investir à pratiquement n'importe quel moment, donc les stratégies classiques de trading de tendance pour les cadres temporels par heure ne fonctionneront pas dans ce cas. Une telle tendance peut apparaître, par exemple, lors d'une brève pause avant le communiqué de presse, qui est assez controversé, à en juger par les prévisions. Ou vous pouvez commencer pendant un équilibre temporaire entre les haussiers et les baissiers.

L'essence de la stratégie : ce type suggère que vous identifiez le début d'une tendance dans la fourchette H1-H4 au moyen d'un indicateur de tendance ou d'un oscillateur de confirmation. Ensuite, il faut analyser le marché et rechercher des signaux dans l'échelle de temps M5. Je détaillerai plus tard avec un exemple cette stratégie particulière.

Trading basé sur les principales paires de devises. La paire principale est la paire par laquelle le scalper prend ses décisions de trading, mais porte le trading sur une paire corrélée qui est un peu en retrait. Par exemple, la paire EUR/USD réagit immédiatement à la publication des statistiques américaines. Si l'EUR/USD et l'USD/JPY augmentent, l'EUR/JPY augmentera également.

Scalping intuitif. Étant donné qu'un scalper a peu de temps pour prendre des décisions, il existe une catégorie de traders qui utilisent leur intuition. Ils peuvent interpréter le marché d'une manière très intuitive et pour cette raison, ils n'ont pas besoin d'indicateurs techniques.

       

Règles pour un Scalping réussi

Le broker ne doit pas imposer de restrictions à l'utilisation de ces stratégies. Il ne doit pas y avoir de restrictions sur l'offre en ce qui concerne le nombre de transactions ouvertes et le temps d'attente minimum.

Exécution instantanée des ordres : Elle dépend largement du broker, des fournisseurs de liquidités, de la connexion Internet et de la plateforme de trading elle-même.

Un effet de levier financier important : Les scalpers professionnels travaillent avec un effet de levier très élevé, mais selon les normes des régulateurs européens, l'effet de levier maximum est réduit à 1:30. L'instrument doit avoir la meilleure liquidité.

Alors, qu'est-ce que le scalping dans le trading ? Je pense que c'est clair. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de la stratégie.

Avantages des stratégies de scalping

Il s'agit d'un trading basé sur l'analyse fondamentale. Les indicateurs techniques sont plutôt utilisés comme des outils complémentaires en raison du bruit des prix dans des cadres temporels plus courts. Bien qu'il ne soit pas recommandé aux débutants de négocier avec les nouvelles, en termes d'entraînement et d'utilisation de simulateurs, cela peut être plus facile et plus intéressant que l'analyse technique. Tout cela est subjectif, mais je dirais que c'est un avantage du scalping.

Il vous donne une réelle chance de réaliser un profit considérable. Tout est sujet à caution, mais devant un professionnel, le trading à haute fréquence peut générer des rendements plus élevés par rapport aux stratégies de trading quotidien. Dans le scalping, un trader parvient à gagner sur presque tous les changements de prix dans les deux sens, au contraire, dans le trading intrajournalier, une partie importante du profit est "perdue" en raison des reculs et des corrections. En outre, il ne dépend pas de la tendance.

Le scalping permet de réaliser des bénéfices lorsque le marché est négocié sans changement. Il n'y a pas de frais de swap (pour garder la position ouverte jusqu'au lendemain). Je dirais que le plus grand avantage est la formation, avec le trading à haute fréquence, le trader a la possibilité d'apprendre à beaucoup mieux comprendre les entrées et sorties du marché, la nature du marché et le développement de son intuition. Après avoir maîtrisé le scalping qui est beaucoup plus complexe, les stratégies intraday et à long terme sembleront plus faciles.

Inconvénients des stratégies de scalping

Spreads : Peu importe la durée pendant laquelle votre position reste ouverte, le spread sera le même.

Problèmes techniques : Slippage, retard dans l'exécution des ordres, défaillance de la plateforme, etc. En scalping, seule une seconde est parfois importante, et un retard peut entraîner une perte qui peut dépasser un petit gain.

Le bruit du marché : Des changements de prix aléatoires, insignifiants sur des périodes à long terme, peuvent fermer l'ordre avec un stop sur des périodes à court terme.

Choix limité : Seules les paires de devises liquides avec une volatilité modérée sont adaptées au scalping. Les paires exotiques ne sont pas appropriées. Le problème des cotations précises et des restrictions des brokers. Certaines sociétés interdisent le scalping ou imposent une restriction sur le temps d'attente minimum.

Le stress émotionnel implique la nécessité d'être concentré sur les petits détails. Vous devez contrôler vos opérations en permanence et prendre vos décisions rapidement. À un moment donné, un revendeur ressentira un épuisement émotionnel et perdra sa cible. Cette situation problématique peut être résolue par l'utilisation de robots de trading.

Afin d'obtenir les plus grands bénéfices en scalping, il est très nécessaire d'utiliser un effet de levier assez élevé, et évidemment, cette circonstance augmente considérablement les risques. Mais même ainsi, malgré tous les inconvénients du trading au scalping, le scalping est, en premier lieu, une satisfaction et une excitation. C'est pourquoi de nombreux traders l'apprécient beaucoup.

Conclusion

Le scalping est l'une des stratégies de trading de devises qui convient à la fois aux paires de devises et aux CFD d'autres actifs. Le scalping est pratique dans le cadre d'un trading à plat et lorsque le marché ne suit pas de tendance. Certaines personnes le considèrent comme très rentable, d'autres disent qu'il est très risqué. Dans tous les cas, avant de trader avec un scalping, toute stratégie de scalping doit être pratiquée et améliorée sur un compte de démonstration.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.