Trader contre les professionnels sur les chiffres ronds du forex
Les professionnels du forex (les banques et teneurs de marché, market makers) ont un rôle de contrepartie de leurs clients particuliers. Ils sont parfois obligés de coter les prix artificiellement, ce qui n'est pas un problème pour eux, car la plupart du temps, ils peuvent se couvrir sur le marché inter-bancaire. Toutefois, pendant les périodes de faibles volatilités, les traders forex particuliers peuvent prendre l'avantage sur les professionnels. A la suite d'un mouvement journalier important, le prix d'une paire de devises atteint parfois un seuil critique sur lequel le mouvement perd de la force et rebondit plusieurs fois. Ces seuils critiques sont souvent à proximité d'un chiffre rond psychologiquement important. Par exemple, à la suite d'une hausse des cours, certains traders vont initier des positions courtes près du chiffre rond et placer leurs stops au-dessus, car ils estiment que la devise est sur-achetée. C'est à ce moment que les professionnels vont tenter de chasser les stops de ces traders, le cours casse le chiffre rond, touche les stops des traders et ensuite le taux de change revient au niveau du chiffre rond.
Sur le marché-inter bancaire, il est difficile de trader ces niveaux de prix, car le raid des professionnels sur les stops entraine un élargissement du spread, notamment du côté ask. Les cambistes particuliers peuvent gagner de l'argent grâce à leur courtier à spread fixe qui va exécuter l'ordre de vente au-dessus du chiffre rond. Le courtier à spread fixe est obligé à ce moment de créer un marché qui n'existe pas sur le marché inter-bancaire. Dans cette configuration de trading, le trader particulier a un avantage sur les professionnels, car il trouve une contrepartie que les professionnels ne peuvent pas avoir sur le marché inter-bancaire !
La configuration de trading
Dans un premier temps, il faut chercher un marché directionnel en sur-achat près d'un chiffre rond. Les professionnels vont aller chercher les stops des vendeurs à découvert au-dessus de ce niveau de prix ! Si les stops sont exécutés, le prix reviendra sous la résistance.
Les ordres de trading
- Vente d'un lot sur le chiffre rond 1.3200
- Vente de deux lots 5 pips au dessus à 1.3205
- Vente de trois lots 10 pips au dessus à 1.3210
- Stop pour les trois positions a 20 pips au dessus du chiffre rond à 1.3220
- Prise de profit 5 pips en dessous à 1.3195 pour 2/3 de la position.
- Le troisième tiers est (éventuellement) gardé pour profiter d'un mouvement baissier.
Conseils :
Si le trade ne fonctionne pas rapidement, cela indique que le prix est soutenu par une réelle demande et non par une chasse au stop des professionnels. Dans ce cas, ils est préférable de sortir du trade. Cette configuration de trading fonctionne sur tous les chiffres ronds (1.3000, 1.3100,1.3200 etc..), mais la probabilité de réussite est meilleure après un fort mouvement journalier.
