Qu'est-ce que le displacement SMC dans le Forex ? Explications détaillées

Le displacement SMC dans le Forex fait référence au mouvement de prix à forte dynamique généré par les grandes institutions sous la forme de chandeliers volumineux, que les traders particuliers peuvent utiliser à leur avantage et négocier dans le sens du displacement afin de réaliser d'importants profits sur le marché.

Dans cet article, je vais vous expliquer le displacement de A à Z, alors assurez-vous de le lire dans son intégralité, car je vais également vous donner des exemples. Ne sautez aucune étape afin de ne manquer aucun point important de la stratégie de trading.

Comment identifier le displacement dans le trading ?

Le terme « displacement » fait référence à la physique réelle. Lorsqu'il y a un élan important, il n'est pas facile de s'arrêter car cela prend du temps en raison des lois de la physique. De la même manière, nous pouvons également observer ce phénomène dans les graphiques en chandeliers sous la forme de chandeliers à corps volumineux et à petites mèches. Une série de ces chandeliers montre l'élan. N'oubliez pas qu'un seul grand chandelier peut être un faux indicateur, c'est pourquoi nous rechercherons toujours une série de chandeliers. De plus, de nombreux autres facteurs révèlent des informations sur la validité de l'élan, que j'expliquerai plus loin dans cet article.

Le graphique en chandeliers révèle presque toutes les informations sur ce qui se passe sur le marché. De la même manière, nous pouvons obtenir des informations sur l'élan du marché.

Le marché est influencé par les grands acteurs et les institutions (Smart Money). Ceux-ci ne peuvent pas passer de gros ordres en une seule fois en raison de problèmes de liquidité. Ils passent donc leurs ordres par lots afin d'obtenir suffisamment de liquidité et un prix équitable. Nous pouvons observer ce phénomène sur le graphique en chandeliers. Ainsi, lorsque nous savons que les grandes institutions poussent le marché à la hausse, nous recherchons également des opportunités d'achat. De cette façon, nous pouvons suivre les tendances créées par les grands acteurs.

Types de displacement

Il existe principalement deux types de displacement en fonction de l'orientation du marché :

• Displacement haussier
• Displacement baissier

Displacement haussier

Dans le cas d'un displacement haussier, au moins trois séries ou plus de grands chandeliers haussiers se forment sur le graphique des prix, avec de petites mèches supérieures et inférieures. Ce modèle représente une forte pression d'achat sur le marché, et le prix augmentera à l'avenir.

N'oubliez pas qu'une série de chandeliers ne signifie pas que ces chandeliers se formeront tous en même temps. Un ou deux petits chandeliers de base peuvent également se former à l'intérieur. Mais vous devez garder à l'esprit la structure des prix. La structure des prix révélera que les grandes institutions passent leurs ordres, et qu'elles le font toujours par lots.

Lorsque vous effectuez un backtest du graphique en chandeliers, vous pourrez facilement déterminer ce modèle de prix.

La principale raison pour laquelle nous expliquons comment les institutions passent leurs ordres est d'apprendre la structure qui se forme lorsqu'elles passent leurs ordres. Si nous apprenons cette structure des prix, nous pouvons facilement négocier avec les grandes institutions. Je sais que ce n'est pas facile à apprendre au début, mais la pratique et les backtests vous permettront de maîtriser ce modèle.

Displacement baissier

Dans le cas d'un displacement baissier, au moins trois séries ou plus de grands chandeliers baissiers se forment avec des mèches supérieures/inférieures petites ou inexistantes.

Cela indique qu'il existe une forte pression à la vente sur le marché et que le prix continuera à baisser à l'avenir. Ce modèle montre donc la pression à la vente sur le marché.

Augmentez vos chances de réussite en utilisant le BOS

Une fois que vous avez appris à l'identifier, l'étape suivante consiste à trouver la méthode permettant de filtrer les meilleures configurations de trading. Un seul modèle de marché ne suffit pas à faire de vous un trader gagnant, car la méthode que nous avons apprise peut également générer de faux mouvements de prix, qui se traduisent par des transactions perdantes. Pour surmonter ce problème, nous ajouterons donc une convergence de rupture de la structure du marché (BOS).

Le BOS, ou rupture de la structure du marché, nous renseigne sur la direction future de la tendance.

Si vous ne connaissez pas la rupture de la structure du marché, veuillez lire cet article dans son intégralité.

Ainsi, lorsque le prix subit un displacement et qu'une rupture de structure se produit sur le graphique des prix, il y a de fortes chances que la tendance des prix se poursuive.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, lorsqu'il y a un displacement haussier, le prix a également provoqué une rupture haussière de la structure, ce qui rend notre configuration plus valide.

Cette méthode consistant à ajouter des confluences à votre configuration de trading vous permettra de filtrer de nombreuses transactions défavorables et de devenir un trader rentable.

Le prix recule (pulls back) après un displacement

Comme nous l'avons appris, un déplacement signifie qu'une série de chandeliers à corps volumineux va se former, ce qui entraîne la création de nombreux fair value gaps.

Lorsque le prix forme un chandelier à corps volumineux sans aucun recul ni mèches minuscules, un FVG se forme, qui attire ensuite le prix. Vous devriez également vous renseigner en détail sur les fair value gaps en lisant cet article.

Ainsi, lorsqu'un fair value gap se forme, cela signifie que le prix reviendra à l'avenir vers les FVG, puis poursuivra sa tendance.

Notre objectif est donc de marquer ces zones d'offre et de demande ou zones FVG, et lorsque le prix revient vers ces zones, nous les négocions avec un stop loss serré et un rapport risque/récompense élevé.

En trading, nous ne pouvons pas acheter à un prix déjà suracheté ni vendre à un prix déjà survendu. Nous attendons donc toujours que le prix revienne au meilleur niveau, puis nous ouvrons des positions.

C'est la meilleure méthode de trading pour gérer également le rapport risque/récompense.

Comment négocier le displacement dans le Forex ?

Nous allons maintenant appliquer les connaissances ci-dessus sur le displacement et élaborer une stratégie de trading rentable pour gérer le risque et de nombreux facteurs psychologiques.

En effet, le simple fait d'apprendre un bon modèle ou des confluences ne suffira pas à faire de vous un trader rentable tant que vous ne négocierez pas avec un plan de trading complet, comme le ferait un trader professionnel.

Je vais vous expliquer ci-dessous les règles d'ouverture, de clôture et de stop loss d'une transaction, mais vous pouvez également élaborer votre propre stratégie en fonction de votre tempérament.

Trouver le modèle de displacement : Tout d'abord, recherchez une série de grandes formations de chandeliers haussiers et une rupture haussière de la structure qui confirme la poursuite de la tendance haussière.

Entrée dans la transaction : Après avoir trouvé le modèle, marquez les zones FVG et de demande et attendez que le prix revienne vers ces zones. Lorsque le prix touche la zone, vous pouvez alors ouvrir un ordre instantanément ou attendre une confirmation par un chandelier haussier.

Stop loss : placez votre stop loss en dessous de la zone récente ou en dessous de la dernière zone qui s'est formée pendant le déplacement. C'est à vous de décider si vous souhaitez rester agressif ou prudent dans vos transactions.

Take profit : le premier take profit se fera lors de la prochaine rupture de structure sur le marché. Vous pouvez ensuite conserver la transaction et prendre vos bénéfices aux niveaux d'extension de Fibonacci 161, etc.

Conclusion

Le trading avec la méthode du displacement est une méthode très rentable et offrant un taux de réussite élevé, car vous tradez avec les traders institutionnels, et non contre eux.

De plus, il s'agit d'un système simple et efficace, pas trop complexe, contrairement à de nombreux autres qui déroutent souvent les traders particuliers.

N'oubliez pas non plus que vous pouvez utiliser cette méthode de trading sur n'importe quelle période. Vous pouvez également effectuer une analyse de tendance sur plusieurs périodes afin d'augmenter le taux de réussite de votre stratégie. Cependant, si vous zoomez complètement sur votre graphique et effectuez une analyse de tendance avant de trouver le modèle, cela constitue également une bonne méthode.

FAQ : comprendre le displacement dans le trading SMC

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