La bourse australienne - Australian Securities Exchange (ASX)

L'Australian Securities Exchange (ASX), à l'origine l'Australian Stock Exchange, est l'une des dix premières bourses mondiales de valeurs mobilières en termes de valeur, avec une capitalisation boursière totale d'environ 2 000 milliards de dollars. Basée à Sydney, elle a été le premier grand marché financier ouvert tous les jours. Aujourd'hui, la bourse est le plus grand marché de dérivés de taux d'intérêt en Asie et figure parmi les 5 premières bourses mondiales pour la levée de capitaux.

Histoire de l'ASX

L'Australian Stock Exchange a été fondée le 1er avril 1987, après que le gouvernement ait adopté une loi visant à combiner six bourses indépendantes. Bien que la bourse combinée soit relativement récente, certaines des bourses initiales basées dans les États remontent aux années 1800, notamment la bourse de Sydney, qui a été créée en 1871. C'est dans cette bourse qu'a été installé le premier ordinateur d'une bourse australienne, utilisé pour rationaliser la fonction de chambre de compensation et les services de comptabilité entre courtiers et clients.

L'Australian Stock Exchange et le Sydney Future Exchange ont fusionné en 2006. Cette fusion a permis d'étendre la gamme d'actifs de l'ASX aux matières premières énergétiques et agricoles, aux options sur indices et aux titres à taux d'intérêt. En conséquence, la société a été rebaptisée Australian Securities Exchange pour refléter cette nouvelle diversité de produits d'investissement et financiers disponibles. Aujourd'hui, la société holding est également connue sous le nom d'ASX Group.

En 2012, l'Australian Liquidity Centre (ALC) a été lancé, un centre de données ultramoderne soutenant les plateformes d'exécution et de post-trading de l'Australian Securities Exchange. En 2013, la bourse s'est étendue pour offrir une connectivité réseau mondiale via ASX Net Global. Les activités récentes mettent en évidence une fonctionnalité innovante continue visant à améliorer les caractéristiques de la bourse. Il s'agit notamment de l'intégration de nouvelles plateformes de trading, de solutions post-trading pour le trading sur le marché des actions et de l'introduction de mFund, qui permet aux investisseurs de détenir, d'acheter et de vendre des parts de fonds non cotés.

Australian Stock Exchange Vs Australian Securities Exchange

Bien qu'elle soit encore utilisée de manière interchangeable, il convient de noter que la bourse de valeurs en Australie est officiellement appelée l'Australian Securities Exchange (définition ASX, mic code XASX). L'Australian Stock Exchange et le Futures Exchange of Sydney ont fusionné en 2006 et ont été renommés sous le titre de valeurs mobilières. Les membres peuvent négocier sur les deux plateformes de trading proposées par l'ASX : ASX Trade et ASX Trade24. Nous les abordons plus en détail ci-dessous.

À quoi sert l'Australian Securities Exchange ?

L'objectif du centre de trading de l'Australian Securities Exchange est vaste. Il joue un rôle d'un opérateur de marché, agit en tant que facilitateur de paiements, offre des cotations et la compensation des transactions. Ses fonctions couvrent également les ressources éducatives pour les investisseurs particuliers via le centre d'éducation ASX. LA bourse met également en œuvre et supervise les directives des régulateurs avec ses règles de fonctionnement et promeut les normes de gouvernance d'entreprise sur le marché. Selon son site web, la société est structurée autour de quatre divisions : cotations, marchés, technologie et données et titres et paiements.

Étant donné que de nombreuses entreprises nationales importantes sont cotées sur les marchés boursiers de l'Australian Securities Exchange, cette bourse peut également donner une idée de la santé économique ou refléter l'impact d'événements majeurs. La bourse australienne est bien connue pour être utilisée comme plateforme de trading par des particuliers du monde entier qui tentent de tirer profit des fluctuations du cours des actions. Les traders peuvent investir dans les actions d'une société cotée en bourse, en les vendant à découvert ou en les achetant, en fonction des tendances du marché. La liste des actifs en direct de la bourse australienne est complète et permet aux investisseurs particuliers d'accéder à la plateforme de trading des options, des actions, des contrats à terme, des matières premières, des fonds communs de placement et bien plus encore.

Fonctionnement de la bourse australienne

Règles de cotation

Il existe plusieurs exigences de cotation auxquelles les entreprises doivent se conformer avant d'être considérées comme des membres de la bourse. Ces règles servent les intérêts des entités cotées et des investisseurs, en assurant la compétitivité internationale et en facilitant la mobilisation efficace des capitaux. La demande de trading est complète et l'approbation est accordée par les dispositions du Corporations Act. La liste des règles de trading des bourses australiennes comprend :

• Les états financiers doivent être produits conformément à des normes d'audit adéquates.
• Les sociétés doivent divulguer des informations sur les pratiques de gouvernance d'entreprise et donner aux détenteurs de titres la possibilité d'exprimer ouvertement leurs points de vue aux membres du conseil d'administration et de la direction.
• La divulgation en temps utile d'informations susceptibles d'avoir un effet important sur le prix ou la valeur des titres d'une entité.

Comme toutes les bourses, la bourse australienne interdit strictement les délits d'initiés.

Systèmes de trading de l'ASX

Deux plateformes de trading de l'Australian Securities Exchange sont disponibles pour les investisseurs intrajournaliers, ASX Trade et ASX Trade24.

ASX Trade

Utilisée pour le trading de titres de participation. Cette plateforme est basée sur le système NASDAQ OMX. Elle est reconnue comme l'une des plateformes les plus rapides au monde.

ASX Trade24

Utilisé pour le trading de titres dérivés. Cette plateforme est distribuée à l'échelle mondiale avec des passerelles à New York, Londres et Sydney et offre le trading 24 heures sur 24 en maintenant deux jours de trading actifs.

Blockchain

Le centre de trading de l'Australian Securities Exchange devrait lancer un système de règlement par blockchain en 2023. Le système de grand livre actuel (DLT) CHESS doit être remplacé par une technologie distribuée développée par Digital Asset. La plateforme post-trading pour le marché des actions au comptant utilisant la DLT (communément appelée blockchain) a toutefois été interrompue en raison de l'augmentation significative des volumes de trading depuis la pandémie mondiale de COVID-19.

Indices boursiers australiens

Les indices boursiers fonctionnent pour dépeindre l'état du marché et aider les investisseurs à identifier les modèles de trading et la santé économique. Le S&P/ASX 200 est le principal indice boursier australien et comprend les 200 premières sociétés cotées à l'Australian Securities Exchange en termes de capitalisation boursière.

Les principales sociétés cotées en bourse en termes de chiffre d'affaires comprennent Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ), Qantas Airways Ltd, Virgin Australia Holdings Limited (VAH), Goodman Group, Vanguard Australian Shares Index Exchange Traded Managed Fund (VAS) et des sociétés d'extraction d'or comme Newcrest Mining Limited. Utilisez la fonction de recherche de sociétés sur le site Web de l'ASX pour obtenir tous les détails de la liste. L'indice est maintenu par Standard & Poor's et est considéré comme le point de référence pour la performance des actions négociées dans la Bourse australienne.

Les composants de l'indice sont sélectionnés par le comité S&P sur la base des critères ci-dessous :

• Capitalisation boursière quotidienne - des tailles de référence minimales s'appliquent et les 6 mois précédents doivent être considérés comme investissables par les institutions.
• Liquidité - le volume des transactions du flottant (actions non détenues par des employés, des directeurs, des agences gouvernementales, etc.) doit répondre à une exigence minimale.
• Cotation - seules les actions cotées à la bourse australienne peuvent être prises en compte et doivent être des actions ordinaires ou privilégiées (pas de warrants ni d'obligations).

L'indice a été lancé en 2000 et est rééquilibré chaque trimestre pour s'assurer que les actions incluses répondent aux critères d'éligibilité. En juin 2021, les 10 premières sociétés cotées représentaient près de 50 % du revenu de la capitalisation boursière de l'indice.

Comment commencer le Day Trading sur l'Australian Securities Exchange

Une fois que vous êtes prêt à commencer à investir sur les marchés boursiers de l'Australian Securities Exchange, il y a quelques considérations à prendre en compte.

Choisissez un courtier

Les courtiers en bourse agissent comme une plateforme intermédiaire qui vous permet d'accéder au centre de trading de l'Australian Securities Exchange. Il est très important de choisir la bonne plateforme de trading en ligne pour atteindre vos objectifs d'investissement. Il peut s'agir d'une structure de commissions et de frais compétitifs et transparents, d'une interface de terminal facile à naviguer ou de ressources éducatives intégrées. Lorsque vous comparez les courtiers ASX, tenez compte des outils et des logiciels de trading qui sont proposés, car ils feront une grande différence dans votre réussite et votre expérience globale. Ils peuvent inclure l'historique des cours de la bourse, des graphiques et des tableaux personnalisables et un calendrier de trading intégré.

La réglementation est également un facteur important dans le choix d'un courtier en bourse, car elle vous permet d'être bien protégé contre les escroqueries et d'avoir accès à des systèmes de compensation. L'Australian Securities and Exchange Commission (ASIC) réglemente les fournisseurs enregistrés de services financiers et vise à promouvoir la participation informée des investisseurs, en créant un environnement de transparence et d'intégrité. Recherchez le logo de l'ASIC lorsque vous choisissez le meilleur courtier pour vous.

Stratégie

Le centre de trading de l'Australian Securities Exchange a été utilisé pour le trading d'actions bien avant l'investissement dans la blockchain, les contrats à terme et les options, bien que cela ne rende pas les choses simples. Il vaut la peine d'envisager une stratégie de day trading pour réaliser des bénéfices. Les meilleures stratégies analysent les données historiques des cours boursiers pour aider à prédire les mouvements de prix futurs. Cela se fait souvent au moyen de tableaux, de graphiques et de modèles de mouvements de prix. Pour plus d'informations, visitez notre page sur les stratégies de trading.

Choisir une action

Les actions des entreprises ne sont pas toutes égales. La volatilité, la liquidité et le volume des transactions varient d'une action à l'autre et peuvent faire une grande différence dans vos profits ou pertes potentiels. Examinez le type d'actif sur lequel votre stratégie fonctionne le mieux et trouvez la combinaison de ces attributs qui vous convient le mieux.

Utilisez les mouvements pré-marché

La bourse australienne propose une longue séance de trading avant le marché, qui commence à 7h00 AEST. Les traders intrajournaliers peuvent utiliser cette période pour analyser les actions avant l'ouverture de la session principale. Considérez ce qui s'est passé hier pour indiquer des tendances ou des problèmes potentiels pour aujourd'hui. Vous pouvez examiner les changements substantiels de volume, la valeur générale du marché à terme ou les volumes moyens du mois dernier. Il peut être préférable de négocier dans le sens du marché, bien qu'il y ait occasionnellement des ruptures contre le marché.

Comparatif des courtiers en bourse

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Investir comporte des risques de perte

Heures de trading

Les séances de trading de l'Australian Securities Exchange ont lieu du lundi au vendredi pendant 6 heures au total. Les heures typiques des sessions de trading principales et prolongées sont les suivantes :

• 07:00 à 10:00 AEST - Session de pré-ouverture
• 10:00 à 16:00 AEST - Séance de trading principale
• 16 h 12 à 18 h 50 AEST - Séance de trading après les heures de bureau

Notez que le fuseau horaire standard de l'Est australien est GMT + 10, et qu'il varie en fonction de l'heure avancée (DST).

Ces heures de trading ne sont pas nécessairement suivies par toutes les classes d'actifs financiers. Consultez le site Web de l'ASX pour connaître les derniers horaires.

Les heures de trading prolongées ne sont disponibles que pour les transactions électroniques. L'Australian Securities Exchange n'est pas ouvert le samedi ou le dimanche, mais il n'y a pas de pause déjeuner en semaine. Gardez un œil sur les jours fériés, car la bourse ne sera pas disponible pour les transactions pendant ces heures. De nombreux courtiers intègrent un calendrier de trading des jours fériés dans les portails de comptes personnels, y compris les fermetures de Noël et d'autres à venir.

Les plus grands acteurs de la bourse australienne

Plus de 2 000 sociétés sont cotées au centre de trading de l'Australian Securities Exchange et la liste complète du marché représente plusieurs catégories diverses. Quatre des 10 premières entreprises sont les plus grandes banques du pays. Les 10 plus grandes sociétés cotées en bourse en termes de capitalisation boursière sont les suivantes :

• Commonwealth Bank - la plus grande banque et société du pays en termes d'actifs et de capitalisation boursière.
• BHP Group Limited - l'une des plus grandes entreprises de ressources naturelles au monde, parmi les principaux producteurs de minerai de fer, de charbon et de cuivre.
• CSL Limited - une grande entreprise pharmaceutique opérant sur deux segments : CSL Behring et Sequires
• WestPac Banking Corp - la première banque australienne offrant des services bancaires et financiers à l'échelle internationale
• National Australia Bank - troisième banque du pays et première banque d'affaires.
• ANZ Banking Group Limited - quatrième banque du pays, présente dans 33 pays dans le monde.
• Fortescue Metals Group Ltd - exploration, développement et production de minerai de fer, de cuivre et d'or en Australie et dans le monde entier.
• Wesfarmers Limited - détaillant reconnu dont les activités comprennent l'amélioration de la maison et les articles de plein air.
• Macquarie Group Limited - société de services financiers diversifiés offrant à ses clients des solutions de gestion d'actifs et de capitaux, cotée à la Bourse australienne en 2007.
• Resmed Inc - développe, fabrique et distribue des dispositifs médicaux et des logiciels.

Dernier mot sur la Bourse australienne

L'Australian Securities Exchange (ASX) offre de nombreuses possibilités de transactions intrajournalières. Certaines des plus grandes entreprises du pays étant cotées à la bourse, les indices et les marchés permettent de profiter des fluctuations de prix des différentes entreprises ainsi que des changements dans les performances économiques du pays dans son ensemble. Si vous souhaitez commencer à négocier sur l'Australian Securities Exchange, suivez les conseils ci-dessus et consultez notre liste des meilleurs courtiers ASX.