Trading à nu ou avec des indicateurs techniques ?
Si vous choisissez de faire du trading à poil, c'est entièrement votre affaire. Ne nous laissez pas vous en empêcher ! Nous allons toutefois parler aujourd'hui d'une autre forme de trading à nu : le trading sans indicateurs techniques. Lors d'une analyse technique, il est possible de prendre des décisions clés en utilisant ce que l'on appelle un graphique "nu", mais devriez-vous le faire ?
Regardez le graphique ci-dessous :
Maintenant, comparez-le avec celui-ci :
Quelle est la principale différence ? - Le deuxième graphique est "sans indicateurs" ou, en d'autres termes, les indicateurs ne sont pas utilisés ici pour analyser l'action des prix.
Il n'y a généralement pas de moyennes mobiles, pas de RSI, pas de volume, ou toute autre information supplémentaire que nous utiliserions normalement pour une analyse technique.
Ce que nous voyons dans le deuxième graphique est ce que nous appelons un graphique nu.
Le trading avec des graphiques nus peut être utilisée sur n'importe quel marché qui comporte des graphiques (par exemple, les ETF, les actions, le forex, entre autres).
Les graphiques nus sont utilisés pour avoir une vue simplifiée et plus claire de ce qui se passe sur le marché. Lorsqu'un graphique est dépouillé, les traders peuvent échapper à la surcharge d'informations et se concentrer sur ce qui compte vraiment : le prix.
Traders techniques vs. traders nus : Quelle est la différence ?
Les traders techniques s'appuient principalement sur des outils d'analyse technique pour obtenir des informations à partir du graphique. Grâce aux indicateurs qu'ils utilisent, ces traders peuvent voir si une certaine transaction serait une bonne opportunité à saisir.
Les traders nus, en revanche, se concentrent sur les chandeliers japonais qui leur indiquent ce qui se passe en temps réel. Ils ne s'intéressent qu'aux signaux d'action des prix (Price Action).
Comment utiliser les graphiques nus ?
Les graphiques nus aident les traders à saisir l'élan ou ce qui se passe avec le prix à un moment précis. Les traders doivent donc d'abord comprendre la direction générale du marché à l'aide des hauts et des bas pour voir les différentes tendances.
- Tendances haussières
- Tendances baissières
- Tendances émergentes
- Ranges ou fourchettes de prix entre des hauts et des bas
Les traders de supports / résistances s'appuient souvent sur des fluctuations de prix selon la théorie de Charles Henry DOW, en distinguant quatre types différents : des hauts plus hauts, des haut plus bas, des bas plus bas et des bas plus hauts. Ils peuvent ainsi déterminer lequel des scénarios suivants se produit actuellement :
- Tendance haussière - une série de hauts plus élevés suivis de bas plus élevés
- Tendance baissière - une série de bas plus bas suivis de hauts plus bas
- Consolidation - l'absence d'un modèle spécifique
Pour voir comment le marché évolue, nous pouvons appliquer une simple analyse graphique, sans avoir à nous fier à des indicateurs. C'est pourquoi il est facile de déterminer si un marché est en tendance. De plus, lorsque nous observons une tendance haussière avec une poursuite des hauts plus hauts et des bas plus hauts, nous savons que c'est un signal d'achat. Les tendances baissières, en revanche, créent une série de hauts et de bas plus bas, signalant une vente.
Lorsqu'un prix se retrouve coincé entre deux niveaux, les hauts et les bas se maintiennent aux mêmes niveaux. En l'absence de limites précises, les traders peuvent avoir du mal à comprendre l'action des prix. C'est pourquoi les marchés neutres exigent une attention particulière et une plus grande prudence.
Les traders qui utilisent des stratégies de retournement de tendance utilisent souvent des niveaux horizontaux, des lignes de tendance, des points de pivot et des niveaux de Fibonacci. Les niveaux de supports et de résistances sont considérés comme particulièrement adaptés pour révéler les points clés des retournements de tendance :
- Lorsque le prix continue à évoluer le long des principaux niveaux de supports qui se retournent ensuite.
- Lorsque le prix recule en même temps que le niveau de support précédent, ce qui en fait la nouvelle résistance.
Les niveaux de supports et de résistances sont des zones importantes dans les graphiques nus, car ce sont les endroits où nous sommes susceptibles de voir des points de retournement.
Nous pouvons identifier les signaux d'achat et de vente dans les graphiques nus en déterminant le schéma de retournement des chandeliers japonais. Le signal de vente le plus courant est un chandelier de rejet comme une Pin Barre.
Les délais ont-ils une incidence sur le trading avec des graphiques nus ?
Au lieu d'utiliser un graphique daily, les traders peuvent en fait passer à des périodes plus courtes pour voir de plus près ce qui se passe avec la structure. Certains traders ont parfois recours à plusieurs délais pour prendre une meilleure décision. Pour générer une meilleure approche, vous pouvez vous poser une question telle que celle ci-dessous :
Est-ce qu'une tendance plus haussière indique une plus grande probabilité d'échec de la résistance ?
Après une cassure (breaks out), les transactions s'empilent, se demandant souvent si elles sont sur-achetées ou sur-vendues. En fait, cette question n'est pas importante pour la lecture des graphiques nus, car elle permet aux traders de se fier à la résistance qui se trouve au-dessus de la course actuelle du prix.
Peut-on obtenir un signal de sortie dans le trading avec des graphiques nus ?
Les niveaux de résistance, ou de support ne nous disent pas si le prix peut poursuivre sa tendance, mais les traders doivent rester vigilants une fois que les prix atteignent ces niveaux. Vous devez être attentif à ce que fait le prix. Il s'agit de domaines importants, car vous pouvez voir, à partir de l'action du prix, ce qu'il est sur le point de faire.
Être vigilant et s'entraîner à lire la structure des figures chartistes ou patterns graphiques peut vous permettre de trouver un point de sortie pour prendre vos bénéfices.
Avantages et inconvénients des différents types de graphiques
| Graphiques réguliers | Graphiques sans indicateurs | ||
|---|---|---|---|
| Avantages | Inconvénients | Avantages | Inconvénients |
| Les bons indicateurs offrent un signal clair | Les indicateurs rendent les traders trop dépendants de l'aide extérieure | Les graphiques nus aident les traders à pratiquer leurs compétences de lecture des marchés | Les nouveaux traders peuvent trouver très difficile de comprendre les signaux de prix sans utiliser d'indicateurs |
| Les indicateurs sont non subjectifs et sans émotion | Les indicateurs ont tendance à être à la traîne et sont sujets aux bugs | Certains traders préfèrent utiliser des graphiques nus et propres parce qu'ils ne sont pas remplis d'informations | Les traders peuvent se sentir perdus en regardant un graphique nu |
| Les indicateurs aident les traders à se concentrer sur les domaines clés du graphique | Les indicateurs donnent à un graphique un aspect désordonné et confus | Apprendre à comprendre un graphique sans indicateur peut prendre du temps | |
| Ils font gagner du temps | Une mauvaise utilisation et une combinaison des indicateurs peut conduire à de mauvais résultats | ||
Logique floue : Application dans le trading
Les traders sont essentiellement des personnes qui sont enclines à faire des évaluations subjectives. Nous encombrons souvent notre prise de décision avec des notions telles que l'intuition et les émotions qui empêchent de penser clairement. Malheureusement, l'analyse technique ne peut pas soutenir des structures floues, de sorte que certains traders ont besoin d'un oui ou d'un non définitif pour interpréter les signaux et avoir une vision claire de la prochaine étape.
L'approche "noire ou blanche" permettra d'atténuer bon nombre des difficultés que nous rencontrons dans le trading. Cela signifie que les traders doivent apprendre à aborder des signaux dont l'interprétation peut varier.
Aucun indicateur n'est précis à 100 %, mais nous savons tous que, par exemple, un RSI inférieur à 30 est une vente et supérieur à 70 un achat. Beaucoup de faux signaux se produisent si nous suivons aveuglément cette logique croustillante. Cependant, en combinant d'autres informations sur le marché, nous pourrions décider d'ouvrir des positions plus ou moins importantes.
Notre cerveau est habitué à la pensée floue, nous sentons combien il faut appuyer sur le frein et combien il faut appuyer sur l'accélérateur, et des accidents se produisent. Il faut beaucoup de temps pour maîtriser et sauvegarder un portefeuille de trading.
Conclusion : graphiques nus ou analyse technique
Les traders qui savent interpréter des graphiques nus sont très avantagés, car ils peuvent comprendre ce qui se passe sur le marché sans avoir besoin de se fier à un indicateur particulier.
Avec l'essor du trading automatisé (Experts-Advisors), il semble qu'il y ait un besoin accru de solutions toutes faites, et apprendre à lire les graphiques tend à être un facteur qui pousse de nombreuses personnes à abandonner prématurément.
Cependant, nous devons comprendre que les bases de l'interprétation d'un graphique sont également les éléments essentiels de la connaissance que tout trader devrait acquérir, quel que soit le marché ou la stratégie qu'il choisit.
En fin de compte, que vous décidiez d'utiliser des outils spécifiques ou d'opter pour le trading sans indicateurs techniques, assurez-vous de tout savoir sur votre style de trading préféré pour éliminer les erreurs, prévenir les pertes et prendre de bonnes décisions, car celles-ci détermineront inévitablement votre réussite, quelle que soit l'approche adoptée.
