Tradency Mirror Trader (Notre avis)

Tradency

Tradency a inventé le trading miroir en 2005. La société se voit principalement comme un fournisseur de technologie pour les courtiers forex, il n'est donc pas possible d'ouvrir un compte démo ou réel sur le site de Tradency. Vous devez obligatoirement passer par l'un des courtiers forex partenaires comme AvaTrade (cliquez ici pour ouvrir un compte de démonstration).

La plate-forme Mirror Trader de Tradency est disponible en mode démonstration ou réel. Elle offre les outils de trading habituels pour analyser les graphiques des paires de devises, mais la plupart des courtiers vous offrent un service très similaire. Le véritable intérêt de Tradency c'est que vous pouvez copier une centaine de stratégies forex. Vous pouvez également ouvrir des trades manuellement et voir le pourcentage d'achats ou de ventes des autres utilisateurs de la plateforme Mirror Trader pour chaque paire de devises.

Les fournisseurs de stratégies de trading

Les fournisseurs de stratégie forex ne sont pas obligés d'envoyer leurs signaux de trading via un compte réel, mais leurs stratégies sont testées par Tradency pendant 1 mois sur un minimum de 30 transactions avant d'être intégrées dans le classement du Mirror Trader. Évidemment, il serait préférable que les fournisseurs de stratégies utilisent un compte réel, ou au moins que les utilisateurs soient en mesure de savoir si les traders utilisent un compte démo ou réel.

La qualité des stratégies et des traders est un élément important pour évaluer l'efficacité d'un réseau de trading social. En fait, la plupart des stratégies du Mirror Trader de Tradency sont des experts advisors (EA). C'est-à-dire des programmes (ou robot de trading) qui exécutent automatiquement des stratégies sur la base de règles pré-définies par le développeur. Apparemment, la qualité de ces stratégies n'est pas homogène, certaines sont efficaces et d'autres très mauvaises.

Les fournisseurs de stratégies sont payés pour les clients qui copient les signaux avec un compte réel. Il y a deux structures de paiement, en fonction des courtiers:

  • Rémunération sur le volume de trading : Un fournisseur de stratégies de trading reçoit entre 0,15 et 0,30 pips (selon le courtier) pour une opération (achat ou ventes) effectuée par un compte abonné. Le bénéfice = (Nombre d'abonnés) x (nombre de transactions) x (commission).
  • Rémunération fixe: pour chaque utilisateur actif qui utilise la stratégie au moins une fois au cours d'un mois, un fournisseur de stratégies reçoit entre 3.75 et 5 $ (selon le courtier) - mais ce montant est partagé avec d'autres stratégies, si l'utilisateur utilise 5 stratégies dans le même mois, la rémunération est divisée par 5.

Le paiement n'est pas fondé sur le succès de la stratégie (ce qui est le cas avec d'autres réseaux de trading social et de trading miroir). Cependant, quand une stratégie perd de l'argent les utilisateurs arrêtent de la copier.

Il y a une bonne quantité de stratégies sur le Mirror Trader avec des rendements historiques positifs. Les stratégies se basent beaucoup sur des systèmes automatisés (EA) à la place de traders humains et chaque stratégie est liée à une seule paire de devises, vous aurez donc besoin de passer un peu de temps pour suivre l'évolution des stratégies que vous avez sélectionnés et les modifier si nécessaire. Un trader professionnel chevronné peut utiliser plusieurs stratégies sur différentes paires de devises en fonction des conditions du marché, les stratégies de Tradency sont disponibles sur chaque paire de devises, c'est donc à vous de choisir les combinaisons.

Les coûts du Mirror Trader de Tradency

Tradency se rémunère avec une commission sur chaque trade ou une redevance mensuelle qu'il facture à chaque courtier. Certains courtiers vous ferons donc payer une commission supplémentaire par transaction pour utiliser le Mirror Trader de Tradency. (il n'y a pas de frais supplémentaire avec le courtier AvaTrades)

Recherche de stratégies et gestion des risques

Pour chercher une stratégie à copier qui correspond à votre style, Tradency propose une variété de filtres et un historique complet des transactions passées et actuelles. Sur ce point, Tradency est totalement transparent, ce qui n'est pas le cas de tous les réseaux de trading miroir. Vous pouvez même télécharger les données vers Excel pour faire votre propre analyse.

Cependant, le drawdown est uniquement calculé par rapport aux fonds disponibles sur le compte et aux trades fermés, il ne tient pas compte des trades ouverts. Pour évaluer le risque d'une stratégie, le drawdown doit absolument être calculé par rapport à la chute maximum des positions ouvertes. Un investisseur sérieux ne souhaitera pas copier une stratégie qui risque régulièrement de subir un appel de marge, même si elle affiche des performances positives. Le drawdown des positions ouvertes est également un élément très important pour combiner plusieurs stratégies sur un même compte et gérer le risque global.

Les fonctions pour gérer votre compte de trading miroir permettent de paramétrer le nombre de lots pour chaque stratégie, le nombre de trades maximum et une limite de perte maximum. Vous pouvez également afficher les positions ouvertes et les fermer à partir de la plate-forme à tout moment.

RoboX, un outil pour gérer des algorithmes de trading

RoboX est une solution aux problèmes des systèmes de trading miroir, car il offre un outil simple, mais puissant pour gérer les investissements basés sur des algorithmes de trading. Il empêche également la tendance humaine à suivre en masse un leader pour éviter les problèmes de manque de liquidité, particulièrement pour les stratégies de scalping qui reposent sur la capture de quelques pips à la fois.

Du point de vue de l'utilisateur, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter sur le site, de répondre à quelques questions simples sur vos objectifs et votre appétit pour le risque et le système vous présentera un panier de stratégies adaptées et des recommandations pour diversifier votre argent sur plusieurs stratégies. L'ensemble du processus prend environ trente secondes. Pour ceux qui recherchent plus de contrôle, les positions peuvent être fermées manuellement à tout moment et un interrupteur peut mettre le système en mode d'approbation de l'utilisateur pour exécuter les signaux.

Ce système est idéal pour les investisseurs qui recherchent une exposition sur le marché des changes, mais qui n'ont pas le temps ou le désir d'apprendre ou d'ajuster les stratégies qu'ils suivent lorsque les conditions de marchés changent.

Caractéristiques sociales

Tradency ne propose pas de fonctionnalités d'interaction sociale dans la plate-forme Mirror Trader. La seule interaction que vous avez avec les fournisseurs de stratégiques est à sens unique, vous pouvez uniquement voir la description de la stratégie. Certaines sont détaillées et utiles, tandis que d'autres sont non-descriptives et inutiles. Les utilisateurs ne peuvent pas commenter leur expérience avec les stratégies, mais vous pouvez réellement voir le montant d'argent qui est investie dans chaque stratégie.

Avantages:

  • toutes les informations sur l'historique des trades sont disponibles et transparentes
  • le risque peut être géré séparément pour chaque stratégie
  • vous gardez le contrôle des opérations, les trades peuvent être fermés via l'interface de Tradency
  • le compte de démonstration est pleinement opérationnel et gratuit (bien que dépendant d'un courtier)

Inconvénients:

  • le drawdown est calculé par rapport aux trades fermés, il ne prend pas en compte les positions ouvertes
  • pas de possibilités d'interaction sociale avec les fournisseurs stratégiques ou les autres investisseurs
  • la plupart des courtiers facturent une commission supplémentaire par transaction
  • les fournisseurs de stratégies n'ont pas besoin de trader à partir d'un compte réel
  • chaque stratégie est liée à une seule paire de devises
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