Système de trading hybride ?

trading mécanique discrétionnaire

Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les systèmes mécaniques ou pour ceux qui se laissent emporter par leurs émotions en utilisant une approche discrétionnaire, un style de trading hybride pourrait mieux fonctionner.

S'il est appliqué correctement, ce type de trading peut combiner le meilleur des deux approches.

 

Différences entre le style de trading mécanique et discrétionnaire

Un système purement mécanique (ou automatisé) oblige l'opérateur à faire confiance à un système de signaux basés sur des indicateurs qui donnent des niveaux d'entrées / sorties. Tout ce que vous avez à faire c'est d'attendre un signal valide et de prendre le trade.

Un système mécanique permet d'éliminer l'aspect psychologique (la peur et la cupidité) du trading forex. L'inconvénient est qu'il y aura toujours des moments où le système mécanique donnera de faux signaux qui ne sont pas en phase avec les nouvelles fondamentales du forex ou l'environnement du marché.

D'autre part, une approche du trading purement discrétionnaire consiste à prendre trades selon votre propre analyse des fondamentaux, de l'action des prix, ou du sentiment de marché. Ce type de trading prend en compte la conjoncture actuelle, mais il peut conduire à des résultats incohérents s'il est appliqué par un trader facilement influencé par ses émotions et / ou ses préjugés personnels.

 

Comment l'approche hybride du trading peut résoudre ces problèmes ?

Un système de trading hybride combine les règles objectives d'un système mécanique avec des décisions discrétionnaires de l'opérateur basées sur les thèmes dominants du marché, le sentiment de risque actuel, l'action des prix et les récentes nouvelles économiques.

Un système hybride a l'avantage d'être développé sur votre compréhension du marché et votre personnalité. Idéalement, le système intégrera des indicateurs et des paramètres avec lesquels vous êtes à l'aise.

En utilisant un système hybride, vous pouvez choisir de prendre les trades qui ont le plus de sens à vos yeux. Rappelez-vous, le désavantage du système mécanique est qu'il ne peut pas distinguer les conditions changeantes du marché. En intégrant un système hybride, vous pouvez utiliser votre capacité d'adaptation aux conditions du marché.

Attention tout de même, car si l'on devait simplement remplacer tous les signaux de trading sans aucun fondement, il n'y aurait plus d'utilité d'avoir un système de trading. Il est important de garder à l'esprit que la partie subjective d'un système hybride est conçue pour optimiser les règles de trading du système afin de maximiser les profits.

 

Comment élaborer un système de trading hybride ?

Vous pouvez commencer par tenir un registre de la réaction des prix aux nouvelles économiques. Ce travail peut être fastidieux et laborieux au début, mais avec de la pratique, il vous aidera à développer un talent pour repérer des configurations qui se répètent souvent.

Bien sûr, l'identification de configurations similaires ne suffit pas, car vous êtes la combinaison du trading mécanique et discrétionnaire, il faut aussi pratiquer la partie subjective de votre prise de décision.

Posez-vous les bonnes questions : "L'environnement de marché est-il identique à la configuration passée que j'ai enregistré ? Que vais-je faire si les prix ne réagissent pas de la même façon ?" En vérifiant votre discrétion avec l'action des prix passés, vous pouvez augmenter la probabilité de prendre de bonnes décisions de trading.

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