Psychologie du trading - Réaction aux pertes

En trading la créativité et le désir de prendre des risques augmentent exponentiellement dans les périodes de gain. Ce qui n'est généralement pas le cas quand votre travail acharné et le temps investi n'en tire pas les bénéfices escomptés. Stress et prise de risques non calculés sont souvent les effets secondaires d'une série de mauvais trades.

Les professionnels aguerris savent que perdre est inhérent au métier de trader. Aucun trade n'est une "chose certaine". Grâce à cette prise de conscience, ils n'hésitent pas à prendre leurs pertes en sachant que s'ils continuent à prendre des risques calculés, le succès finira par arriver. Le trader professionnel se remet en question et analyse précisément les raisons pour lesquelles il entre en position.

Les traders débutants ne reconnaissent pas que les pertes sont attendues. Après une perte, ils se considèrent en échec. Généralement, par manque de connaissance et d'expérience, le trader débutant prend ses bénéfices trop tôt et ses pertes trop tard. Il veut ensuite rattraper le plus rapidement possible le montant des pertes accumulées en augmentant son levier et donc sa prise de risque. Il est persuadé que si sa technique de trading a généré des gains dans le passé, il n'y a pas de raison pour que cela change. La négativité et l'excès de confiance détournent le trader d'une conduite rigoureuse nécessaire pour réussir en trading sur le long terme.

Comment réagir à une perte ?

Subir une perte provoque, chez tous les êtres humains, des sentiments de douleur et un ensemble d'émotions négatives. Nous développons des mécanismes psychologiques pour nous protéger d'une réalité que nous n'aimons pas. La gestion des pertes en trading ne fait pas exception. Les préjugés psychologiques sont mis en œuvre pour faire face à l'impact de la perte d'argent.

Cependant, ces biais cognitifs nous amènent souvent à prendre des décisions peu rationnelles qui entraînent des pertes plus importantes. Cela se produit lorsque nous essayons de gérer les pertes liées aux émotions.

Faire face au problème de manière professionnelle nécessite une série de stratégies psychologiques loin des émotions. Voyons donc comment gérer les pertes de trading de manière professionnelle pour éviter de plus grandes souffrances.

Si votre plan de trading a été respecté et que le trade a échoué, notez dans votre journal de trading les conditions de marché et les raisons pour lesquelles vous avez pris position. Ensuite, passez à autre chose, il est important d'être totalement dégagé de la perte et disponible dans sa tête pour trader. à la clôture des marchés, vous pourrez revenir sur ce trade. Votre système de trading ne convient peut-être pas à toutes les conditions de marché. Si c'est le cas, vous allez devoir identifier les conditions qui se prêtent le mieux à votre système. Marché en tendance, trading range, niveau de volatilité...

Si les règles de votre plan de trading n'ont pas été respectées, vous devez vous remettre en cause et trouver ce qui ne va pas dans votre trading. Le problème ne vient pas de votre méthode, mais de son application à la lettre et donc de vous-même. Identifiez l'erreur afin de ne pas la reproduire. Les problèmes les plus fréquents rencontrés par les traders sont d'ordre psychologique.

La revanche est un état d'esprit négatif qui se produit souvent lorsque vous subissez une perte. Actions impulsives et irréfléchies, prises de risques non calculés, sentiment d'être tout-puissant sont les résultats d'une mentalité de revanche. Au lieu de vous aider à sortir du gouffre, ils contribuent à votre déclin financier.

La peur est souvent une impulsion à la revanche. En raison de cette crainte, vous pouvez prendre des risques importants. Cela est souvent préjudiciable. Durant la récupération d'une perte financière, il est important de prendre des risques calculés et réfléchis de manière réaliste. Il faut du temps pour récupérer une perte considérable. Ne faites pas de grandes transactions dans un moment de panique. Travailler à un rythme régulier et diminuer votre levier va vous permettre de réduire les émotions néfastes au trading.

Restez optimiste, méthodique, patient et réaliste

Ne laissez pas vos émotions dicter vos actions, étudiez le raisonnement qui vous conduit à la prise de décision en tenant un journal de trading. Pesez rationnellement le pour et le contre de chaque trade avant d'investir votre temps et votre argent. Dans un premier temps, l'essentiel pour le trader débutant n'est pas de gagner de l'argent, mais bien de ne pas en perdre. Le trading forex n'est pas un jeu, mais un métier difficile à maîtriser qui requiert des qualités intrinsèques.

Pourquoi est-il problématique de gérer les pertes en trading ?

La finance comportementale et l'économie comportementale nous renseignent sur l'aversion aux pertes. Il s'agit d'un ensemble de préjugés émotionnels qui nous amènent à agir de manière irrationnelle lorsque nous gérons des pertes en trading.

En raison des mécanismes activés, cette aversion aux pertes amène les investisseurs et les traders à attribuer une plus grande valeur émotionnelle aux pertes qu'aux gains. Nous souffrons davantage de la perte de 1 000 € que du bonheur que nous ressentons en gagnant la même somme.

Nous savons que gérer les pertes en trading n'est pas facile. Une position vaincue nous cause de la douleur, de l'insécurité et surtout de la peur. C'est typique de la nature humaine. Cependant, la façon dont nous gérons les échecs dans les opérations financières constitue le plus gros problème.

Les pertes sont une réalité et nous devons apprendre à vivre avec elles. En fait, une stratégie de trading adéquate doit prendre en compte la possibilité que certaines positions ne se passent pas bien. Nous devons donc apprendre à gérer les risques.

Façons de gérer les pertes dues aux émotions

Lorsque nous opérons sur les marchés financiers et qu'une de nos positions est défaite, de nombreux traders réagissent de manière irrationnelle. Examinons quelques-unes de ces réactions qui affectent négativement la gestion des pertes.

Déni et auto-tromperie : C'est l'une des réactions les plus courantes lorsque nous devons faire face à des positions défaites. L'investisseur réagit en niant l'erreur commise. Précisons qu'une position n'est pas toujours rejetée parce que nous avons fait quelque chose de mal. Parfois, le marché change de cap rapidement. Mais le déni continue. Au lieu de gérer les pertes en clôturant les positions perdantes, nous les laissons courir. Nous attendons un renversement de l'instrument qui n'arrivera peut-être jamais.

Blâmer les autres pour nos défaites (projection) : De mauvaises informations, des conseils inadéquats et même faire ce que les autres ont fait servent d'excuse. Nous blâmons les autres pour nos erreurs. Lorsque nous agissons de cette manière pour gérer les pertes, nous nous "épargnons" la peine d'analyser où nous nous sommes trompés.

Suppression : L'un des comportements les plus courants pour gérer les pertes de trading est d'essayer de supprimer les sentiments négatifs. Il est possible que vous y parveniez, même si ce n'est que momentané. Supprimer ces sentiments n'est pas un acte rationnel, bien au contraire. Et l'un des risques auxquels ils sont confrontés est le stress et son impact sur les relations personnelles.

Stratégies psychologiques non émotionnelles pour faire face aux pertes

Un niveau adéquat de pertes dans les transactions est inévitable. Les marchés financiers sont en proie à des incertitudes. Il n'existe donc pas de "stratégie parfaite" qui élimine tout risque de défaite.

Les traders professionnels le savent. Par conséquent, ils cherchent à minimiser les pertes et non à les éviter.

Lorsque vous gérez des pertes de trading, notre meilleur conseil est d'essayer de rester autant que possible à l'écart des émotions.

Considérez ces stratégies psychologiques pour gérer la perte en vous éloignant de vos émotions.

#1 – Réévaluez la façon dont vous négociez sur les marchés

Lorsque vous évaluez les raisons pour lesquelles des pertes se sont produites dans vos opérations, vous devez analyser soigneusement les causes possibles.

Peut-être a-t-il pris des risques qui le dépassaient. Vous avez peut-être suivi les conseils d'analystes inappropriés ou marché derrière le peloton. Cependant, il est toujours possible que vous n'ayez pas eu de chance et que le marché ait connu un retournement soudain.

Recherchez rationnellement les causes qui ont conduit à la défaite de vos positions. Développez une stratégie dans laquelle vous limitez vos risques à un niveau acceptable. Diversifiez votre portefeuille de placements. Cette dernière solution constitue l'un des meilleurs moyens de gérer les pertes et de les atténuer.

N'essayez pas de rattraper l'argent que vous avez perdu avec des positions plus audacieuses. Cela entraînera de nouvelles défaites plus profondes. De nombreux traders tentent de se redresser en « jouant plus fort ». Ce n'est pas une option conseillée.

#2 – Apprenez de vos propres erreurs

Étant donné le caractère inévitable des pertes, il est préférable d'en tirer des leçons. Faites-le de manière rationnelle. Demandez-vous ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ?

Des réponses rationnelles à ces questions vous permettront de gérer les pertes de manière professionnelle à l'avenir. Vous pourrez adapter votre plan de trading en tenant compte des erreurs passées pour les éviter à l'avenir.

#3 – Demandez de l'aide pour gérer les pertes de trading

Parfois, les raisons pour lesquelles leurs positions ne se sont pas déroulées comme prévu ne sont pas claires. Il est difficile de trouver ce qui n'a pas fonctionné. Ne désespérez pas, cela peut arriver. Nous ne disposons pas de la "vérité révélée" sur tous les aspects du trading.

Mais la nécessité de gérer les pertes est toujours présente. Il est temps de demander de l'aide. Un conseiller financier ayant de bons antécédents peut être la réponse lorsque les choses ne sont pas claires.

Enfin, une formation appropriée vous donnera des outils solides pour gérer les pertes de trading.