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#1 27-03-2021 16:07:42

Climax
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Les robots de trading fonctionnent-ils réellement ?

Les robots de trading fonctionnent-ils réellement ?

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Qu'est-ce que c'est que cette histoire de robots de trading ? Est-ce qu'ils fonctionnent ? Les robots sont-ils mauvais ? De nombreuses questions viennent généralement à l'esprit quand on entend le mot "robot". Dans l'article que j'écris aujourd'hui, je vais essayer d'exposer ce qu'il en est des robots Forex et tout ce qui les concerne, ainsi que certains mythes et réalités. Discutons...

Comment fonctionnent les robots Forex ?

Avant de commencer à parler de leur fonctionnement, savez-vous ce qu'est un robot Forex ? Un robot n'est ni plus ni moins que quelques lignes de code avec des règles claires d'entrée et de sortie du marché qui sont exécutées automatiquement. Tout ceci appliqué au marché du forex serait simplement une stratégie automatisée qui achète et vend sur le marché des devises. On les appelle aussi EA (Expert Advisor).

Principaux avantages

L'un de ses grands avantages est de pouvoir quantifier la performance de la stratégie qui a été programmée. Avec une stratégie programmée, vous pouvez effectuer un backtest et évaluer comment cette stratégie s'est comportée auparavant. Si vous avez fait du trading discrétionnaire ou manuel, vous avez sûrement essayé différents systèmes de trading sans avoir de statistiques ou de résultats pour savoir s'ils ont fonctionné ou non dans le passé. Vous avez joué avec votre argent sans savoir si ce que vous faisiez était rentable ou non. Réfléchissez un instant, si vous ne quantifiez pas, comment allez-vous savoir que vous faites des progrès ?

Vous avez besoin d'objectivité dans la prise de décisions lorsque vous prenez des décisions. Sinon, vos résultats seront affectés par votre interprétation et vous avez là un bon facteur supplémentaire pour faire une erreur. Comment allez-vous la corriger ? Les systèmes trading algorithmique ou les robots permettent une approche objective du marché.

Comme vous le savez, la précision de l'exécution lors du trading est essentielle. Lorsque vous négociez manuellement, vous analysez, attendez le moment opportun et exécutez l'ordre. Lorsque le processus est automatisé, l'ordre est lancé en moins d'une seconde, sans hésitation, sans analyse, sans réflexion.

Un autre avantage plus que considérable est que pour exécuter les opérations, vous n'avez pas besoin de laisser vos yeux regarder des graphiques pendant des heures. Vous pouvez le faire de manière ininterrompue avec un VPS (Virtual Private Server), même si vous n'êtes pas devant l'écran. Si vous êtes en voyage pendant une semaine ou si vous devez faire quelque chose qui vous empêche d'être là, votre opération peut être exécutée simultanément. Sachez toutefois qu'elles doivent être surveillées et que la création de systèmes automatisés demande du temps et du travail.

Avec les robots, vous pouvez trader sur différents actifs simultanément. Manuellement, nous sommes limités dans cet aspect. Vous pouvez donc vous diversifier sans problème.

Et oui, l'approche psychologique. Comme vous le savez, dans le trading, la psychologie est importante et elle affecte beaucoup de choses. Lorsque les stratégies sont réalisées de manière automatisée, vous réduisez considérablement la composante psychologique puisque vos décisions d'achat et de vente ne sont pas biaisées par vos émotions. Je dis qu'elle est réduite, car quand les robots ont des performances négatives ou positives, cela vous affecte quand même. Mais la principale différence est que les résultats affectent votre psychologie et non vos décisions, comme c'est généralement le cas lorsque vous opérez de manière discrétionnaire.

Principaux inconvénients

Bien que les avantages soient évidents, il existe des inconvénients. La plupart des robots qui sont commercialisés sur Internet sont basés sur des martingales qui reflètent de très bons résultats et des courbes de performance presque parfaites, mais un jour, ils finissent toujours par perdre de l'argent. Pourquoi ? À cause des règles agressives de gestion du risque qu'ils utilisent. Si vous ne le pensez pas, essayez d'en télécharger gratuitement et regardez leurs résultats sur une longue période.

Pourquoi cela se produit-il ? Créer un bon système automatisé rentable n'est pas facile. Programmer une martingale n'est pas facile. Donc, avant d'acheter un robot, assurez-vous qu'il n'utilise pas ces techniques et qu'il ne se cache pas sous une marque qui peut disparaître demain.

En ce qui concerne les inconvénients du trading avec des robots, une chose importante est toute défaillance technique qui peut survenir et faire que le robot ne fonctionne pas bien. Il est conseillé d'utiliser un VPS (par exemple Accu web hosting) si cette panne peut affecter votre opération.

Bien que ce soit quelque chose qui ne m'est encore jamais arrivé, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais c'est comme si la connexion Internet tombait en panne. Aussi, des défaillances ou des erreurs lors de la programmation de la stratégie (avant de l'exécuter en réel, la tester en démo ou avec un très petit capital).

Les inconvénients sont tout ce que vous pensez qui pourrait affecter quelque chose qui fonctionne à distance. De nombreuses tâches de ce type existent déjà aujourd'hui dans différents domaines.

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Quelles sont les limites des robots ?

On pourrait dire que les robots ne fonctionnent pas (toujours). Je veux dire qu'il existe des systèmes qui fonctionnent parfaitement pendant de nombreuses années, mais la grande majorité d'entre eux meurt un jour ou l'autre. Alors ? La solution est d'avoir des règles claires pour désactiver ces robots. Si vous n'avez pas de plan établi, qu'allez-vous faire si votre robot continue à perdre de l'argent ? Apprenez à les gérer.

Une autre limite lors de l'utilisation de stratégies automatisées est la sur-optimisation des paramètres. Qu'est-ce que c'est ? Ajuster vos variables de manière à ce que les résultats passés soient très bons. Quel est le problème ici ? Nous ne savons pas ce qui va se passer sur le marché demain, il est donc très probable que ce robot ne fonctionnera pas bien avec les nouvelles données lorsque vous l'appliquerez. La solution ? Créer une stratégie, puis la valider. Et non l'inverse. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de rechercher des résultats parfaits, mais d'obtenir des résultats réels.

Les robots ne font pas de magie, ils ont une valeur ajoutée par rapport au trading manuel, en profiter, c'est être intelligent, mais ignorer les limites, c'est être naïf.

Comment choisir un robot Forex ?

Nous avons parlé d'un point important plus tôt. Évitez d'utiliser des robots qui appliquent une gestion agressive des risques. Si vous devez choisir un robot de trading, prenez le temps de contacter la personne qui l'a créé pour connaître son parcours.

N'achetez pas sur des pages que vous ne connaissez pas, en fait, je vous dirais de ne pas acheter un robot en tant que tel mais de faire appel à un expert. Comme nous l'avons déjà vu, les robots ont besoin d'être gérés. Assurez-vous que vous êtes en mesure d'apprendre à faire tout cela par vous-même de manière simple. Vous avez également d'autres alternatives sur des portails comme Darwinex ou Zulutrade.

Comment programmer un robot Forex

Il existe aujourd'hui de nombreux outils pour le faire. D'après mon expérience, ne vous compliquez pas la vie et utilisez ceux qui vous permettent de commencer avec une courbe d'apprentissage courte. Vous pouvez créer des Experts Advisors via des programmeurs professionnels ou des logiciels spécialisés.

Quelques conseils pour créer un bon robot :

Définissez des entrées et des sorties de marché claires.

Ces choses doivent être rendues aussi simples que possible. Vous n'avez pas besoin de mille lignes pour que cela fonctionne. Utilisez la règle selon laquelle votre logique tient dans un post it.

  • Utilisez toujours un stop-loss, sauf si vous n'utilisez pas d'effet de levier.

  • Faites-le sur des actifs qui ont de la liquidité afin de ne pas payer de surcharge.

  • Programmez-les pour qu'ils soient exécutés aux heures où il y a du volume sur le marché.

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Les meilleurs types de comptes

Les comptes les plus adaptés au trading avec des robots sont les mêmes que pour le trading manuel. Des comptes avec des spreads bas, une exécution directe du marché et des swaps ajustés. Les brokers forex sont nombreux, mais avec ces caractéristiques, ils ne sont plus si nombreux. Il est important de ne pas utiliser de comptes standards ou le comportement sur la courbe des résultats que vous allez obtenir sera très différent.

Les meilleurs robots Forex

Les meilleurs robots sont ceux que vous connaissez et que vous créez. Ceux que vous pouvez construire de manière simple avec différents tests de robustesse pour connaître leurs faiblesses et leurs forces.

Pour moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais robots. Il y a des robots qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Il faut donc utiliser ceux qui fonctionnent et d'écarter ceux qui ne fonctionnent pas. Ces stratégies doivent donc être surveillées quotidiennement.

Trading manuel ou robots ?

Dans le monde de l'investissement et du trading, il y a des défenseurs du trading manuel contre les robots et vice-versa.

Dire que le trading manuel ne fonctionne pas me semble très audacieux. Après tout, un robot peut être un système de trading manuel qui fonctionne automatiquement.

Pour autant qu'il y ait des règles claires et une méthodologie, il est clair que les deux peuvent être valables. Maintenant, un robot forex a un certain nombre d'avantages par rapport au trading manuel. Si nous avons la capacité et le jugement qu'une personne peut avoir et les moyens de le réaliser par le biais de robots, pourquoi ne pas utiliser les deux ?

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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