#1 16-04-2021 14:56:09

Climax

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Conseils de trading que vous devez connaître pour être rentable

1. Le manque de loyauté est un bon trait

Les meilleurs traders peuvent changer d'avis sur un marché particulier en un clin d'œil. Ils comprennent que la fidélité à un seul point de vue peut être désastreuse pour leurs résultats.

Dans la vie, la loyauté est une bonne chose. Nous attendons de nos amis et de notre famille qu'ils soient loyaux et qu'ils nous offrent la même chose en retour. Mon chien, par exemple, est très fidèle.

Mais sur les marchés financiers, un parti pris ou la fidélité à une certaine position peut vous mettre dans de beaux draps.

Je ne saurais trop insister sur ce conseil !

En tant que trader, vous devez laisser le marché parler de lui-même. S'il clôture au-dessus ou au-dessous d'un niveau clé, vous devez en tenir compte.

Peu importe que la journée d'hier ait été haussière ou baissière. Tout ce qui compte, c'est ce que fait le marché aujourd'hui.

Le marché étant fluide, vos opinions sur ce qui est susceptible de se produire doivent également rester fluides à tout moment.

Si vous essayez de rester rigide dans vos vues et opinions, vous perdrez de l'argent et vous ne serez pas bon pour cela.

2. Le marché est toujours neutre

Avez-vous déjà accusé le marché d'une perte ?

Bien sûr que oui, nous l'avons tous fait. En rejetant la faute sur quelqu'un d'autre, il est plus facile de faire face à une expérience désagréable, par exemple lorsque vous vous trompez et perdez de l'argent en même temps.

Cependant, cela n'a pas de sens car le marché est toujours neutre. De plus, détourner les reproches ne fait qu'entraver votre développement en tant que trader sur le marché des changes.

Certains diront qu'un marché dans une tendance haussière a un biais haussier et, inversement, qu'un marché dans une tendance baissière a un biais baissier.

Ce n'est tout simplement pas vrai.

Vous voyez, le seul parti pris est le vôtre. Le marché suit simplement les informations qui lui sont données. Elle ne sait pas si elle est haussière ou baissière, en fait, elle ne sait pas ce que cela signifie.

Pourquoi est-ce important ?

Parce que trop de traders pensent que le marché leur veut du mal, comme si chaque décision de taux et chaque chiffre de l'emploi étaient déterminés à les faire sortir du marché.

Lorsque vous acceptez que le marché est toujours neutre, vous n'avez pas d'autre choix que de faire mieux. Après tout, vous êtes responsable de tous les résultats possibles, bons ou mauvais.

3. Concentrez-vous sur le processus et les bénéfices viendront

C'est l'un de ces conseils de trading sur lequel je n'insisterai jamais assez.

Si vous voulez être constamment rentable (ce que je suppose que vous faites), il est impératif que vous cessiez de vous concentrer sur les bénéfices.

Tout trader sur le forex ou la bourse veut gagner des millions d'euros. Ce n'est pas nouveau.

Mais combien de traders particuliers y parviennent ?

Je parie que c'est moins de 1%. En fait, j'en suis sûr.

Une chose qui sépare les 1% de traders millionnaires du reste est qu'ils ne se concentrent pas sur le fait de gagner des millions. Ils ne cherchent même pas à gagner des milliers d'euros.

Tu sais de quoi ils se soucient à la place ?

Le processus de trading.

Ils privilégient la qualité des transactions à la quantité et ne risquent pas plus que ce qu'ils sont prêts à perdre. Ce sont les éléments qui permettent à ces commerçants de réussir.

Comme l'a dit Bill Lipschutz

"Si un trader est motivé par l'argent, c'est une mauvaise raison. Un trader qui réussit vraiment doit être impliqué dans le trading, l'argent est une question secondaire..... La motivation première n'est pas les pièges du succès. C'est généralement le sous-produit ; en d'autres termes, le jeu est la chose."

Si vous ne retenez qu'une chose de cet article, c'est ceci. Si vous vous concentrez sur la maîtrise du processus de trading, l'argent suivra sûrement.

4. Faire plus d'efforts est la pire chose que vous puissiez faire

Il s'agit probablement de l'astuce de trading la plus importante de la liste.

Cependant, c'est aussi l'une des plus difficiles à mettre en œuvre.

Le trading est un paradoxe. D'une part, il faut passer beaucoup de temps devant l'écran pour réussir.

Mais d'un autre côté, faire plus d'efforts vous laissera sûrement avec des pertes ou, pire encore, un compte ruiné.

C'est parce que le marché ne comprend pas les horaires ou les temps. Il fait ce qu'il veut quand il veut.

Vous ne pouvez pas le forcer à vous offrir des configurations favorables ou à jouer en votre faveur, quels que soient les efforts que vous déployez.

En fait, plus vous faites d'efforts pour trouver une bonne entrée, plus vous avez de chances de sortir de la transaction dans le rouge.

Au lieu d'essayer de trouver de bonnes entrées, mettez plus d'efforts dans votre analyse technique.

Passez du temps à apprendre comment identifier les meilleurs niveaux possibles. Comprenez ce que les hauts et les bas d'un marché peuvent vous apprendre sur le momentum. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion des risques.

Le fait de consacrer plus d'efforts à ces domaines peut changer la donne. D'un autre côté, déployer davantage d'efforts pour essayer de trouver des positions d'entrée favorables ou de rentabiliser une transaction peut être dévastateur.

5. Assumer la responsabilité de tout

Vous ne pouvez pas vous améliorer en tant que trader ou devenir un professionnel si vous ne prenez pas vos responsabilités à 100%.

Maintenant, je ne dis pas que vous êtes responsable d'un mauvais chiffre de l'emploi non agricole qui peut envoyer votre transaction dans le rouge. Évidemment, c'est hors de votre contrôle.

Ce que je veux dire, c'est que vous devez assumer la responsabilité de tout ce qui se passe sur votre compte de trading. Lorsque vous faites cela, vous êtes obligé de prendre des mesures et d'améliorer les domaines de votre trading qui ont besoin d'attention.

Voici ce que je vois se produire trop souvent :

Le trader décide de vendre le dollar américain avant la décision sur les taux de la Fed. Tout le monde s'attend à ce qu'il reste le même, donc Jose pense que c'est un bon pari.

La décision de 14 heures EST tombe et, à la surprise générale, la Fed a décidé de relever ses taux.

Inutile de dire que le compte de Jose a pris un énorme coup lorsque le dollar a grimpé en flèche à la suite de cette nouvelle.

Sa première erreur a été de placer un pari en amont d'un événement d'actualité à fort impact. Comme vous le savez sans doute, il est préférable d'attendre les signaux d'action des prix une fois que la poussière est retombée. Trader en amont des nouvelles est un pur pari.

6. Recherchez la qualité plutôt que la quantité

Il s'agit probablement de l'astuce de trading forex la plus courante sur ce site. J'essaie de l'inclure dans la plupart des articles que j'écris.

Pourquoi ça ?

C'est parce que le marché ne produit qu'un certain nombre de positions d'entrée de haute qualité chaque mois. J'estime qu'il n'y a que deux à cinq montages A+ chaque mois pour 10 paires de devises.

Ainsi, même si vous négociez 20 paires de devises, vous pouvez obtenir moins de 10 configurations de qualité chaque mois.

N'allez pas croire que vous pouvez ajouter d'autres paires pour obtenir plus de possibilités. Toutes les paires de devises ne sont pas identiques.

Lorsqu'il s'agit d'opérations de change, la qualité l'emporte toujours sur la quantité. Si vous avez pris 50 configurations le mois dernier, essayez de ne prendre que 5 configurations ce mois-ci. Si vous avez pris 100 positions, essayez d'en prendre 10.

Si vous faites cela et appliquez les autres enseignements de ce blog Forex, je peux vous garantir que votre trading s'améliorera (beaucoup de nos utilisateurs l'ont fait).

7. Dans le doute, ne faites rien

Une bonne transaction consiste à avoir confiance dans le processus et à être convaincu des paramètres d'entrée que vous faites. Si vous n'avez pas ces deux éléments, vous aurez du mal à éliminer vos émotions du processus de prise de décision.

Ceux qui me contactent pour me poser des questions sur une configuration de trading particulière obtiennent généralement la même réponse.

Si vous n'êtes pas sûr, ne faites rien.

C'est de loin la meilleure chose à faire si vous avez des doutes sur l'évolution probable d'un marché.

Maintenant, je suis sûr que ce n'est pas ce que ceux qui posent la question veulent entendre.

Mais tu sais quoi ?

Je leur fais une faveur en leur disant de ne rien faire. Non pas parce que je pense qu'ils vont perdre de l'argent dans le trading, mais parce que ne rien faire dans des situations comme celles-ci est la clé du succès.

À moins que le marché ne vous incite à le négocier, il est préférable de ne pas s'en mêler.

"J'attends juste qu'il y ait de l'argent dans le coin, et tout ce que j'ai à faire c'est d'y aller et de le ramasser. En attendant, je ne fais rien." Jim Rogers

8. Maximiser les profits chaque fois que c'est possible

Pour devenir un bon trader sur le marché des changes, il ne suffit pas de faire moins de transactions. Il s'agit de maximiser les profits de ces échanges.

Si vous suivez correctement ce huitième conseil sur le Forex, vous ferez croître votre compte plus rapidement que les autres.

Il y a deux façons de procéder.

1. recherchez toujours un rapport risque/récompense favorable.

Vous devez vous assurer que la récompense est au moins deux ou trois fois supérieure à la perte potentielle. En d'autres termes, assurez-vous que la récompense vaut le risque.

Ainsi, si vous risquez 100 pips, la récompense devrait être d'au moins 200 pips. Personnellement, j'utilise un rapport récompense/risque de 3:1 pour toutes mes transactions.

2. Pyramidage des positions rentables

La deuxième façon de maximiser les profits est de pyramider, ou d'échelonner, les transactions rentables. Vous pouvez ainsi augmenter votre profit moyen par transaction réussie. Si vous le faites correctement, vous n'aurez pas à prendre plus de risques pour obtenir des bénéfices supplémentaires.

9. Ne jamais attendre un résultat

S'attendre à un résultat favorable semble plutôt inoffensif. Après tout, je suis sûr que vous vous attendez à ce que votre équipe sportive préférée gagne quand elle joue.

Alors quel est le problème ?

Implication émotionnelle. Il est normal que lorsque vous regardez votre équipe sportive préférée, vos émotions soient influencées. C'est pourquoi vous vous sentez excité quand ils gagnent et déçu, voire frustré, quand ils perdent.

Maintenant, comparez cela au trading. Qu'est-ce qui vous empêche d'être excité par une victoire ou frustré par une défaite ?

La réponse est rien. Tant que vous attendez un résultat particulier, ce sont vos émotions qui mènent la danse.

Ce n'est jamais une bonne chose. Moins vos émotions sont impliquées dans le processus de négociation, mieux c'est. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'arrêter d'attendre des bénéfices.

Et l'un des moyens les plus rapides d'éliminer l'espoir de votre trading est de réduire votre risque. Moins l'enjeu est important, moins vous êtes susceptible de vous enthousiasmer, que vous gagniez ou perdiez.

10. Laissez toujours le marché faire le premier pas

Cette dixième astuce de trading forex est une question de patience !

En tant que traders de price action, nous ne voulons jamais trader sur des nouvelles.

Au lieu de cela, nous recherchons des signaux d'achat et de vente une fois que la poussière est retombée. En d'autres termes, nous laissons l'action du prix indiquer si le communiqué de presse était haussier ou baissier.

La seule façon d'y parvenir est de laisser le marché faire le premier pas. Essayer d'être plus malin que le marché ou d'anticiper une actualité se solde généralement par une perte.

L'une des raisons pour lesquelles de nombreux traders s'engagent trop tôt est la peur de manquer quelque chose, ou FOMO comme certains l'appellent. Comme son nom l'indique, il s'agit de la peur de rater une transaction rentable.

Mais voici le nœud du problème : .....

Ceux qui pensent ainsi oublient leur principale mission de trader, qui est de protéger leur capital. En d'autres termes, ils sont trop axés sur les bénéfices.

Commencez toujours par le risque lorsque vous analysez un marché. C'est le meilleur moyen d'éliminer la peur de manquer quelque chose.

Quel est le risque de se lancer trop tôt alors qu'on ne dispose pas encore d'un bon signal ?

C'est assez élevé, je vous assure.

11. Trouver un équilibre entre trop de risques et trop peu de risques

Les émotions peuvent faire des ravages sur votre trading.

Je dirais que la plupart des traders le savent. Cependant, savoir que quelque chose existe et savoir comment le réparer est une toute autre chose.

Ensuite, il s'agit d'avoir la discipline nécessaire pour mettre ces corrections en pratique.

Alors, quelle est la meilleure façon d'éliminer les émotions de votre trading ?

Réduisez simplement votre risque par transaction jusqu'à un point où une perte ne déclenche pas de réaction émotionnelle.

Si vous vous rongez les ongles et ne pouvez pas dormir lorsque vous avez une position ouverte, je peux presque garantir que vous prenez trop de risques.

Tout dépend de votre tolérance au risque, mais j'ai constaté qu'environ 1 % ou moins du solde de mon compte correspond à mon propre niveau de confort.

Maintenant, voici l'autre côté de l'équation.....

Et si vous avez un compte de 500 € ? Un risque de 1 % ne coûte que 5 €. Même un bénéfice de 3R ne représente que 15 €.

À moins que vous ne soyez extrêmement discipliné, le fait d'attendre plusieurs jours, voire une semaine, pour gagner seulement 15 € vous amènera à prendre trop de risques ou à négocier trop souvent. Aucun des deux n'est bon.

C'est pourquoi je dis qu'il est plus difficile de gagner de l'argent avec un petit compte de trading qu'avec un grand. Ceux qui disposent de fonds plus importants, comme 10 000 euros ou plus, peuvent gagner quelques centaines d'euros même en ne risquant que 1 % du solde de leur compte.

Comme tout ce que nous faisons en tant que trader, tout dépend de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous êtes à l'aise avec l'idée de gagner 15 euros sur une seule transaction qui prend des jours, voire des semaines, pour être menée à bien, grand bien vous fasse.

Si ce n'est pas le cas, je vous suggère de revenir à un compte de démonstration et d'économiser suffisamment de capital-risque pour que vos pertes soient négligeables mais que vos bénéfices restent importants.

12. Utiliser un outil de réversion moyenne

Acheter bas et vendre haut. C'est sans doute le mantra le plus courant des acteurs du marché.

Et tu sais quoi ? Il y a une bonne raison à cela.

Si vous êtes un swing trader, acheter bas et vendre haut est le nom du jeu.

Bien sûr, il y a toujours d'autres facteurs à prendre en compte, mais c'est l'idée générale.

Malheureusement, la plupart des traders particuliers sur le marché des changes font le contraire. Ils achètent haut et vendent bas.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen simple d'éviter d'entrer sur des marchés surexploités. Personnellement, j'utilise les moyennes mobiles à 10 et 20 périodes à cette fin. Ils servent d'outil de retour à la moyenne ou de retracement.

Si le marché se négocie bien au-dessus de ces moyennes, je veux éviter d'acheter, quels que soient les signaux haussiers qui se forment. Il en va de même pour vendre un marché qui se négocie bien en dessous des deux moyennes.

Une fois que vous savez que le marché revient toujours à la moyenne, vous pouvez également acheter à bas prix et vendre à prix élevé.

13. Vérifiez vous-même si vous êtes dépendant du trading

Il s'agit peut-être de mon conseil de trading préféré dans le post d'aujourd'hui, alors assurez-vous d'y prêter une attention particulière.

Saviez-vous qu'il existe une raison scientifique pour laquelle certaines personnes aiment prendre des risques ?

Elle implique le neurotransmetteur appelé dopamine. À moins que vous ne soyez un scientifique (je ne le suis certainement pas), vous ne savez probablement pas ce que c'est, alors laissez-moi vous l'expliquer.

Pensez à la dernière fois que vous avez pris un repas copieux. Vous savez, le genre qui vous laisse allongé sur le canapé, trop plein pour bouger, mais 100% satisfait de la vie.

Tu te souviens de ce sentiment ?

Ou encore les moments où votre équipe sportive préférée gagne un match important.

Des événements comme ceux-là créent un afflux de dopamine dans notre cerveau. C'est essentiellement la substance chimique qui permet au cerveau de se sentir bien.

Devinez quoi ? Prendre des risques, comme sauter en parachute d'un avion ou risquer son argent sur les marchés financiers, nous procure le même sentiment.

Même les drogues comme la cocaïne agissent en extrayant davantage de dopamine du cerveau. C'est ce qui fait planer les utilisateurs et les incite à en redemander.

Vous pouvez probablement voir où je veux en venir.

Bien que le trading et la consommation de cocaïne se situent à des extrémités opposées du spectre, ils déclenchent tous deux une montée de dopamine. En d'autres termes, prendre des risques sur le marché du Forex vous fait vous sentir bien, c'est excitant.

Il vous laisse aussi toujours en vouloir plus. D'où la raison pour laquelle la plupart des gens font du sur-achat.

Maintenant, je ne dis pas que vous devez aller à un bureau d'aide. Toutefois, avant chaque transaction, vous devez vous demander si vous n'entrez pas dans le marché uniquement pour le plaisir.

N'oubliez jamais que prendre des risques, que ce soit sur les marchés ou au casino, peut être excitant, mais peut aussi créer une dépendance.

Comme l'a dit un jour Jack Schwager, "le marché est un endroit coûteux pour chercher de l'excitation".

14. Apprenez à lire l'action des prix, pas les nouvelles

Tout nouveau trader souhaite trouver un moyen de tirer profit des événements d'actualité.

Je comprends. Les mouvements de prix ne manquent pas après une publication comme celle de l'emploi non agricole ou une décision sur les taux des banques centrales.

Ceux qui débutent sur le marché des changes voient ce mouvement comme une opportunité. C'est un moyen de gagner de l'argent rapidement.

Je le vois comme un risque. Les événements comme les deux que je viens de mentionner sont très bons à une chose : vous faire perdre de l'argent.

Il y a simplement trop de variables pour réussir à négocier ce type de volatilité.

Par exemple, si vous vous aventurez à deviner si un communiqué sera positif ou négatif, vous ne savez pas comment le marché va réagir. Les chances ne sont pas en votre faveur lorsque vous faites cela.

Attendez plutôt un signal d'action de prix, comme une Pin barre ou un motif d'avalement. Ces formations se développent généralement après un événement d'actualité et vous permettent de profiter du mouvement sans exposer votre compte à la volatilité

15. Trouvez un style de trading qui convient à votre personnalité

Tu sais qu'on dit qu'il n'y a pas de Saint Graal dans le trading ? Eh bien, c'est l'une des raisons.

La vérité est qu'il existe un million de façons différentes de négocier sur un marché donné. Il suffit de penser aux milliers d'indicateurs techniques qui existent, ainsi qu'aux différents cadres temporels et méthodologies.

Même les meilleurs traders comme Bill Lipschutz, George Soros et Ed Seykota ont des styles et des opinions très différents sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Cependant, vous savez ce qu'ils ont tous en commun ?

Ils ont trouvé un style de trading qui correspond à leur personnalité.

Observez tous les traders qui réussissent et vous verrez qu'ils ont une approche qui correspond à ce qu'ils sont en tant que personnes.

Ils ne se contentent pas de croire en leur système ou en leurs stratégies de trading. Au contraire, leurs manières ont créé un style de trading qui complète leur personnalité.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas réussir avec une approche similaire à celle de quelqu'un d'autre. Bon sang, même l'action des prix n'est pas nouvelle. Je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai fait mien.

C'est ce que vous devrez éventuellement faire si vous voulez faire des profits réguliers. Vous devez trouver quelque chose qui corresponde à votre personnalité, puis vous l'approprier.

Ne vous inquiétez pas, cependant. Ce n'est pas aussi intimidant que cela peut paraître. Vous saurez comment vous l'approprier par essais et erreurs.

Il n'existe aucun tour de magie ou raccourci dans ce processus. Il s'agit simplement de faire plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas.

16. Recherchez les inefficacités du marché

Les marchés sont-ils efficients ou non ?.

C'est un débat vieux comme le monde, sans fin en vue. En fait, il n'y aura jamais de gagnant unanime, car tout est question d'opinions.

Quant à moi, je ne pense pas que les marchés soient efficients. Après tout, si le prix d'un marché reflétait déjà toutes les informations pertinentes, nous n'aurions pas les fluctuations dont nous profitons en tant que swing traders.

L'idée que les marchés financiers sont efficients est absolument absurde à mon avis. Peu importe qu'il s'agisse du marché boursier, des matières premières ou des devises, ils connaissent tous des moments d'inefficacité, parfois très graves.

Pourquoi ai-je une vision aussi extrême de l'hypothèse de marché efficient ?

Parce que les gens sont irrationnels. Ainsi, tant que les humains joueront un rôle dans la décision sur les prix du marché, il y aura toujours des inefficacités.

En tant que traders de price action, notre travail consiste à tirer parti de ces inefficacités. Pour ce faire, nous utilisons des modèles techniques, des analyses de tendances et des formations de chandeliers.

L'étude de la réversion moyenne va également de pair avec le thème de l'efficacité du marché. Si vous pouvez apprendre à identifier un marché surdimensionné et peut-être inefficace en termes de prix, vous aurez des années d'avance sur la concurrence.

17. J'aime le jeu, pas l'argent

Pourquoi tradez-vous le Forex ?

C'est la question la plus importante que vous puissiez vous poser. Elle détient la clé des raisons pour lesquelles vous commettez des erreurs, comme le fait de négocier trop souvent ou de prendre trop de risques.

Ironiquement, c'est une question qui est rarement posée et à laquelle on répond rarement.

Pourquoi ça ?

Je pense que c'est parce que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point il est important de comprendre pourquoi ils négocient.

Par exemple, si votre seule raison est de gagner des millions d'euros avec le Forex, vous serez naturellement attiré par l'argent. Vous serez coincé en espérant que chaque transaction que vous ferez se traduira par un profit qui vous rapprochera de votre objectif.

Cela ne semble pas si mal jusqu'à ce que vous réalisiez l'ingrédient clé manquant.

La passion. Vous devez aimer le trading sur le marché des changes si vous avez l'intention de réaliser des profits réguliers. Il n'y a pas moyen d'y échapper.

L'amour de l'argent ne suffit pas. Il y a des millions de façons de gagner de l'argent dans ce monde, et le trading se trouve être l'une des plus difficiles.

C'est l'amour du jeu qui me pousse à continuer. L'argent est juste un bonus supplémentaire.

Résumé

Les conseils de trading Forex que vous venez de lire sont une compilation de plus d'une décennie d'expérience. Elles proviennent de milliers de transactions et de dizaines de milliers d'heures passées à étudier les graphiques.

Je crois fermement que chaque trader doit trouver un style qui convient à sa personnalité. C'est pourquoi je l'ai inclus dans les conseils de trading ci-dessus.

Cependant, la plupart de ce que vous venez de lire est universel. Il peut aider tous les traders, quel que soit leur style ou leur expérience.

Maintenant que vous avez lu ces conseils de trading, il est temps de les mettre en pratique. Ne jetez pas cette publication pour y revenir un an plus tard en regrettant de ne pas l'avoir fait.

Prenez du recul et analysez vos performances - où pouvez-vous vous améliorer ? Les conseils ci-dessus vous interpellent-ils ?

Consacrez 99% de votre temps à l'apprentissage du jeu et le 1% restant au trading. C'est le meilleur moyen d'accélérer votre réussite.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.