#1 21-03-2021 19:47:59

Climax

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Comment construire et rédiger des plans de trading forex ?

Un bon plan de trading Forex gagnant devrait être le point de départ de toute démarche visant à devenir un trader rentable. Malheureusement, certains traders n'en rédigent pas avant d'avoir détruit quelques comptes de trading. Même la tâche d'écrire un plan de trading tombe souvent dans la catégorie "je le ferai quand j'aurai plus de temps !".

Alors pourquoi beaucoup de traders ne consacrent-ils pas un peu de temps à en faire un si nous parlons de quelque chose d'aussi important ? La réponse est très simple : les gens n'aiment pas les règles.

En entrant sur le marché des changes, nous trouvons un environnement qui n'a pas beaucoup de règles. À l'exception de celles que notre broker peut imposer, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. C'est une proposition quelque peu effrayante pour quelqu'un qui a été lié par des règles toute sa vie. Nous attribuons à ce fait le phénomène qui fait échouer tant de traders ; ils ne peuvent pas supporter le fait qu'ils n'ont pas de règles à suivre. Ou plutôt, ils ne fixent pas leurs propres règles.

Pourquoi le plan de trading est important ?

En termes simples, un plan de trading forex vous aide à rester discipliné. Le trading est une entreprise et doit être traité comme tel. Tout comme une entreprise a une procédure d'exploitation standardisée pour que les choses fonctionnent correctement, vous devez avoir un plan de trading pour rester discipliné. Votre plan de trading doit donc vous servir de livre de règles pour vous aider à ne pas avoir de problèmes.

Élaboration de votre plan de trading sur le marché des changes

Il est maintenant temps de travailler à rassembler les pièces du puzzle. Nous avons présenté ci-dessous ce que nous pensons être les sujets les plus importants à inclure dans votre plan de trading. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, vous êtes donc libre d'ajouter les sujets qui vous semblent devoir être inclus dans votre plan de trading.

Tout plan de trading commence par une stratégie ou un ensemble de stratégies bien définies. Pour nous, ces stratégies pourraient être une bougie d'indécision, une pin barre de retournement, une rupture de barre intérieure, etc. Il est important de définir chaque stratégie que vous utiliserez et également de définir les conditions de marché nécessaires pour valider un setup. Le marché doit-il être biaisé ou peut-il être dans un range horizontal ? La pin barre doit-elle se produire à un niveau de support et de résistance ou allez-vous également envisager d'opérer des pin barres de continuation ?

Définir les délais

Ce thème est très simple, mais il est aussi d'une importance cruciale. Vous devez définir les cadres temporels dans lesquels vous allez opérer. L'omission de cette règle simple a causé beaucoup de maux de tête à de nombreux traders. Par exemple, nous connaissons un trader qui, lorsqu'il a commencé dans le monde du forex, changeait constamment de cadre temporel. Une semaine, il a utilisé H1, puis il s'est ennuyé et est passé à M5 la semaine suivante.

Non seulement cela, mais il avait l'habitude d'entrer sur le marché en regardant le graphique H1, puis de passer à H4, D1, M15, et même M5, juste pour voir si les choses semblaient "justes". Cette personne n'avait aucune idée de ce qu'elle recherchait, mais elle était déterminée à s'assurer que chaque cadre temporel semblait favorable.

Choisissez seulement 1 ou 2 cadres temporels avec lesquels vous vous sentez plus à l'aise et tenez-vous en à ceux-ci. Recherchez les configurations dans ces cadres temporels, opérez dans ces cadres temporels. C'est la seule façon de rompre avec " la danse des cadres temporels ", que nous avons tous expérimentée, je pense.

Définir votre liste de surveillance

Dans le cadre de votre plan de trading, vous voudrez définir les paires de devises que vous allez exploiter. Comme pour votre plan de trading global, votre liste de surveillance évoluera au fil du temps. Normalement, nous recommandons de commencer les principales devises du forex. Cela vous donnera plusieurs setups chaque semaine, même dans les cadres temporels les plus élevés. Au fil du temps, vos compétences auront tendance à s'améliorer et votre confiance à augmenter, et vous pourrez étendre la liste pour inclure d'autres paires et même certaines matières premières.

Préparation mentale

Non, vous ne devez pas méditer. La préparation mentale est sans doute le sujet le plus négligé dans un plan de trading. C'est peut-être parce que les traders sont trop occupés à définir leur stratégie. Ou peut-être tout simplement parce que les gens n'aiment pas parler de leurs sentiments. Quoi qu'il en soit, ce point est incontournable !

Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Avez-vous eu une bonne nuit de repos ? Vous sentez-vous énergique, fatigué, ou quelque chose entre les deux ? Ce sont pratiquement toutes les questions qui doivent être posées dans le cadre de votre plan de trading. Nous avons tous connu ces matins-là. Que nous ayons veillé tard avec des amis, que le stress de la vie nous empêche de dormir ou que nous nous soyons levés du pied gauche. Ces choses arrivent aux meilleurs aussi et continueront à arriver. C'est à vous d'évaluer la situation et de déterminer si vous êtes mentalement prêt à affronter les marchés. Si ce n'est pas le cas, le mieux est peut-être de vous asseoir et de ne rien faire jusqu'à demain.

Les marchés financiers seront toujours là et croyez-nous quand nous vous disons qu'il sera bien mieux d'attendre jusqu'à ce que vous soyez mentalement préparé que de perdre de l'argent pour une erreur que vous n'auriez pas commise autrement. Rappelez-vous simplement qu'être "à plat" (ne pas avoir de positions ouvertes) est une position et la plus sûre que vous puissiez avoir.

Limitez vos risques

Comme certains le savent, nous ne recommandons pas de définir le risque en pourcentage. Une approche beaucoup plus précise consiste à définir votre niveau de risque comme une valeur monétaire. Mais d'un autre côté, définir un pourcentage donne également une certaine valeur, nous pensons donc qu'il est conseillé d'utiliser les deux méthodes combinées.

Nous pouvons donner ici un exemple de la manière dont vous pourriez définir votre risque dans le cadre de votre plan de trading. Tout d'abord, vous devez déterminer quel est votre seuil de risque en termes de pourcentage. Nous recommandons quelque chose entre 1% et 5%. Supposons que vous souhaitiez risquer 2 % par opération. L'étape suivante consisterait à définir votre seuil de risque en termes de valeur monétaire. Supposons que vous ayez un compte de 10 000 $ et que vous soyez prêt à risquer 2 %. En utilisant uniquement la règle du pourcentage, votre risque sera de 200 $ pour chaque trade. Mais la question est de savoir à partir de quel montant de risque commencez-vous à vous sentir un peu anxieux ?

En d'autres termes, quel montant de capital êtes-vous prêt à perdre par opération ? La raison pour laquelle vous devez vous poser cette question est qu'elle ne correspondra pas toujours parfaitement au pourcentage que vous avez défini ci-dessus. Disons que votre seuil monétaire est de 100 $. Si vous dépassez cette valeur, vos émotions feront ressortir le pire en vous. Mais dans l'exemple de 100 $, cela représente la moitié de ce que votre règle des 2 % vous dit que vous devriez risquer...

Pour cette raison, il est important de définir le risque dans les deux termes : pourcentage et valeur monétaire, et que vous risquiez le moins entre les deux. Il est évident que ces chiffres changeront au fur et à mesure que votre compte de trading s'agrandira, assurez-vous simplement de redéfinir les deux termes chaque fois que nécessaire.

Définir votre multiple de R

Votre multiple de R est simplement votre rapport bénéfice-risque exprimé en un seul chiffre. Par exemple, si vous risquez 50 dollars pour une opération et que votre gain potentiel est de 100 dollars (en fonction de votre objectif), votre rapport bénéfice/risque est de 2:1. En d'autres termes, le risque est égal à la moitié du bénéfice potentiel. En termes de multiple de R, il s'agirait d'un "2R".

Un autre exemple serait de risquer 70 $ pour obtenir un potentiel de 170 $. En divisant 170 par 70, on obtient un R de 2,4. Il est important de définir un ratio minimum dans le cadre de votre plan de trading. Nous recommandons 2R, mais bien sûr, chacun applique la valeur qui lui convient le mieux. Plus la valeur R est élevée, mieux c'est.

Définir les règles d'entrée

Comment allez-vous entrer dans les stratégies de trading que vous avez précédemment définies dans votre plan ? Prenons un exemple, si l'une de vos stratégies est une pin barre, quel type de méthode d'entrée allez-vous utiliser ? Allez-vous entrer lors d'une cassure de la pin barre ou peut-être préférerez-vous entrer au milieu de celle-ci ?

Si vous êtes ouvert aux deux méthodologies, vous devez également définir quand utiliser chacune d'entre elles. Quelles conditions de marché justifient l'utilisation de la méthode d'entrée au milieu de la pin barre ? Quelles conditions de marché doivent être présentes pour justifier l'entrée dans une rupture de pin barre ?

Définir les règles de sortie

C'est l'une des règles les plus mal comprises lorsque l'on parle d'élaborer un plan de trading. Pourquoi ? Parce que trop de gens sont tellement obsédés par l'élaboration d'une configuration qu'ils oublient complètement de chercher des issues avant d'entrer sur le marché. Bien que la plupart des traders soient excellents pour trouver une sortie possible, chacun aime voir combien d'argent il a une chance de gagner sur chaque trade. Mais ne pas définir de point de sortie vous empêchera de définir votre valeur R en fonction de votre perte potentielle.

Dans cette rubrique de votre business plan, vous voudrez définir où se situera le stop loss ainsi que la manière de définir vos objectifs. En parlant d'objectifs, vous voudrez également définir en détail comment vous comptez sortir d'un trade gagnant. Allez-vous sortir complètement de la position au premier objectif atteint, ou allez-vous fermer seulement la moitié de la position et garder l'autre moitié en jeu ? Ce sont des questions qui nécessitent une réponse.

Gestion du risque

La définition de règles pour gérer votre risque est une partie essentielle d'un bon plan de trading. Même si vous avez déjà établi où vous placerez votre stop, vous voudrez également définir comment vous prévoyez de le modifier au fur et à mesure de l'évolution du trade, si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser les hauts et les bas des jours précédents pour déplacer vos stops vers des endroits sûrs et assurer vos profits.

La question de la gestion des risques est ce qui fait un trader. Comme nous l'avons dit précédemment, ce n'est pas votre pourcentage de trades gagnants qui vous rend constamment rentable, mais le montant d'argent que vous gagnez avec un trade favorable par rapport au montant que vous perdez avec sur un mauvais tradee, calculé en moyenne sur une longue série d'opérations. Et la seule façon de faire pencher la balance en votre faveur est d'avoir un plan solide pour votre gestion des risques ainsi qu'une approche disciplinée pour mettre en œuvre votre plan.

Ce que vous faites après chaque opération est aussi important que la façon dont vous vous préparez mentalement avant l'opération. L'une des règles les plus importantes est de savoir combien de temps vous allez vous éloigner de votre lieu de trading avant d'entamer la transaction suivante. C'est très important ! Après avoir perdu un trade, vous pourriez être tenté de vous venger et de reprendre ce que vous avez perdu et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de traders échouent.

L'envie de sauter immédiatement sur le marché après un trade gagnant est également très forte. Cette impulsion est causée par 2 pensées :

Vous vous sentez invincible. Ce sentiment que tout se passe comme vous le prévoyez, alors pourquoi ne pas faire un autre trade et gagner encore plus d'argent ?

Bâtir la confiance est une chose, mais ne pas être capable de reconnaître l'excès de confiance dans des situations clés s'appelle l'arrogance. Et celle-ci n'a pas sa place sur le forex.

Vous avez l'impression d'avoir de l'argent supplémentaire à dépenser. Les profits réalisés lors du dernier trade donnent un sentiment de "j'ai trouvé de l'argent", alors pas de problème si j'en remets sur le marché. Nous appelons cela la "mentalité de casino". C'est le même sentiment que les joueurs de casino ont après avoir gagné 500 $. Au lieu de repartir avec cet argent gagné, ils misent immédiatement les 500 $ juste pour tout perdre et un peu plus. Vous devez utiliser cette partie de votre plan de trading pour redéfinir comment vous préparer mentalement au prochain trade.

Résumé

La partie la plus difficile de l'écriture de votre propre plan de trading forex n'est pas de définir vos règles. La partie la plus difficile est d'inclure suffisamment de détails pour le rendre efficace tout en étant suffisamment concis pour que vous puissiez l'utiliser dans la pratique. N'oubliez pas que l'idée derrière l'élaboration d'un plan de trading est que vous puissiez le relire quotidiennement. Cela signifie qu'il doit occuper une page (ou 2 au maximum) et doit être placé à un endroit visible pour vous. Nous espérons que cet article vous a donné quelques conseils pratiques sur la façon de rédiger un plan de trading forex.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.