Le trading de tendances quand il n'y a pas de tendances

Climax · 22-02-2021 17:22:30

Le trading de tendances quand il n'y a pas de tendances

Pendant une grande partie de l'année 2019, les traders ont été témoins du marché des changes probablement le moins volatile de l'histoire. Ces périodes sont souvent suivies par des marchés d'actions haussiers et stables, où la plupart des capitaux sont investis de ce côté-ci du marché. Les traders sur le forex qui utilisent des méthodes de suivi des tendances peuvent utiliser cet environnement à leur avantage.

Dans une certaine mesure, le trading du forex ne vous met pas dans une position où vous vous sentez hors de contrôle, comme en bourse avec les rapports ou les crypto-monnaies avec tant d'événements inattendus, etc. Sur le marché des changes, même lorsque les transactions ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous avez toujours un certain contrôle. Il existe quelques moyens de reconnaître les marchés morts, certains sont assez évidents, mais les traders débutants peuvent avoir besoin de plus de précisions et donc d'un plan de trading.

Tout d'abord, il faut un outil pour mesurer la volatilité du marché des changes. La volatilité peut également être remplacée par le volume, ce que nous voulons mesurer, c'est l'activité sur le marché. Un exemple d'outil est l'Euro FX VIX ($EVZ), indice créé par le CBOE. Cet outil n'est qu'une autre méthode de filtrage qui peut être appliquée à votre plan en dehors de la combinaison habituelle d'indicateurs MT4/5. Maintenant, l'indice $EVZ est publié par quelques sources graphiques, dont Yahoo Finance, barchart.com, TradingView ou vous pouvez même aller sur le site de CBOE. Si vous remarquez le mot "Euro" dans le nom de l'indice, ne pensez pas qu'il s'applique uniquement à la devise EUR, c'est un bon indicateur de la volatilité générale du marché des changes.

Graphique $EVZ, source barchart.com:

Sur la photo ci-dessus, on peut remarquer une forte augmentation de l'activité liée à la pandémie de COVID-19. Quelques semaines auparavant, le taux d'EVC était descendu sous la barre des 5 pendant un certain temps. Toute l'année 2019 a été l'une des longues périodes les plus calmes de l'histoire des devises. L'anomalie de 2019 a créé un remous, car les traders de tendance ont vu leurs systèmes perdre plus que d'habitude et juste après la période morte, les traders ont subi le choc de la pandémie. Pour s'adapter, il faut utiliser une instruction complètement différente pour votre plan de trading. Une autre corrélation intéressante avec les marchés morts est le mouvement du marché des actions. Certains traders ont constaté que lorsque le S&P 500, par exemple, suit une tendance, mais lentement, par petits incréments constants chaque jour, les marchés des changes commencent à s'éteindre.

Dans l'image ci-dessus, nous pouvons voir que chaque fois qu'une augmentation progressive du S&P 500 (ligne rouge) est présente, l'indice $EVZ (ligne bleue) diminue lentement. Immédiatement après une perturbation du marché des actions, le forex est rempli de flux de devises. Les mouvements à la baisse des actions sont particulièrement sensibles, car les gens déplacent l'argent des actions vers le forex ou vers d'autres marchés où l'investissement est plus lucratif. La corrélation négative est évidente : depuis 2017, le S&P 500 monte lentement et le forex n'est plus ce qu'il était avant 2014, où le gain standard des traders de tendances était d'environ 200 à 300 pips par jour.

Si l'on regarde l'indicateur ATR, on peut également repérer des périodes de calme qui peuvent rendre les suiveurs de tendance impatients. Ils ne recevront pas de signaux, les signaux ne se traduisent pas par des tendances longues ou plus probablement par des faux mouvements. Les stratégies de suivi des tendances n'ont qu'un seul moment de faiblesse, et c'est jusqu'à ce que l'objectif de Take Profit soit atteint. Après cela, les traders sécurisent leurs gains en réduisant et en déplaçant les ordres Stop Loss pour atteindre le seuil de rentabilité. Les signaux qui se terminent par un renversement avant le TP seront très probablement une perte et plus fréquents sur les marchés morts.

La psychologie du trader est ici mise à l'épreuve. Lorsque vous êtes dans un marché mort et que vous perdez, c'est une bonne chose ! Il est temps d'en tirer profit. Comprenez que ces conditions se produisent et se reproduiront. La prochaine fois que cela se produira, votre plan de trading sera prêt. La théorie du chaos s'applique, l'ordre va dans le chaos, et le chaos revient à l'ordre. Si vous êtes un débutant et que vous testez votre système pour la première fois en 2019, sachez que votre système sera adapté à ce marché mort et qu'il pourrait même ne pas avoir le succès que vous souhaitez. D'un autre côté, comme vous êtes débutant, vous devriez faire des transactions sur un compte démo sans aucun capital réel à perdre. Pour certains traders, si vous négociez sur des marchés morts et que vous êtes toujours à l'équilibre, votre système est en bonne voie pour supporter les marchés morts et récolter des gains réguliers lorsqu'il ne l'est pas. Lorsque vous testez vos indicateurs de volume ou vos outils, les marchés morts sont extrêmement bons pour les tests. Une fois que vous avez choisi votre indicateur de volume préféré, il devrait filtrer la plupart des mini-périodes de stagnation d'un marché mort en vous empêchant de faire des transactions et même en vous donnant des petits gains parfois issus de rares tendances qui valent la peine d'être prises. Cet élément est crucial, mais certains peuvent trouver qu'il est le plus difficile à trouver.

Si vous avez encore du mal à trouver un bon indicateur de volume, alors utilisez le $EVZ que nous avons présenté. Créez un ensemble de règles de gestion des risques pour vos transactions et appliquez-les à votre système de trading. À titre d'exemple, certains traders réduisent leurs positions de 50 %, chaque fois que la valeur du $EVZ est inférieure à 8. Si la valeur est inférieure à 7, n'utilisez que 25 %, et arrêtez de négocier en dessous de 6. Cette mesure seule profitera à votre ligne de fond et filtrera 90 % des mauvais signaux lorsqu'elle sera combinée à votre indicateur de volatilité. Lorsque vous réalisez que vous perdez régulièrement, l'évitement est une mesure simple et efficace qui vous aidera. Éviter ou filtrer vos signaux dans un environnement où vous perdez est le même principe, simplement formulé dans un plan de trading strict. Même s'il est amusant d'être en action, c'est votre capacité à l'éviter qui vous distinguera des autres.

Une autre conclusion intéressante que les traders ont faite pendant les marchés morts est que les paires avec du dollar ne sont pas bonnes même pour les petits signaux de tendance. Ils suggèrent donc d'éviter tous les signaux provenant de ces marchés une fois que vous avez mesuré un marché mort. S'en tenir aux paires croisées va également être délicat, mais vous pouvez faire un ajustement pour augmenter vos chances. Les principes qui consistent à laisser de côté une partie d'une position pour continuer à suivre la tendance, ne sont peut-être pas une bonne idée dans les marchés morts.

Comme les tendances ne vont pas durer très longtemps, il vaut mieux prendre une position entière lors de votre premier objectif de prise de bénéfices. Ainsi, chaque fois que $EVZ est inférieur à 8, par exemple, faites cet ajustement à votre système. Ces tendances de plus de 200 pips ne se produiront pas, donc toutes vos configurations à pourcentage élevé peuvent simplement manquer de ce mile supplémentaire qui fait toute la différence pour votre compte. Évitez simplement de viser le gros lot et réduisez tout à votre premier objectif de prix. Si vous suivez une gestion du risque basée sur l'ATR, votre rapport risque/récompense sera de 1:1 dans ces conditions. Ce n'est pas une bonne gestion du risque dans des conditions normales et cela ne vous donnera pas un compte positif, c'est juste temporaire. Le risque de retournement augmente au fur et à mesure que vous conservez votre position plus longtemps, donc sur la base de tests, il est tout simplement préférable d'arrêter plus tôt.

Une fois que le marché est à nouveau actif, sachez que votre indicateur de volume et votre système calculent encore les mouvements historiques et que le signal n'est pas encore là. Le plus souvent, la première tendance après la phase de calme sera manquée, car vos indicateurs seront à la traîne. Les indicateurs de volume ont besoin de données et sont inutiles s'ils sont trop sensibles. Soyez prêt à accepter de manquer les premiers mouvements après le marché mort. N'essayez pas de rendre les indicateurs plus sensibles juste pour saisir la première tendance, cela rendra votre système susceptible de fausses ruptures fréquentes dans les marchés calmes et vous serez confronté à de nouvelles séries de pertes. Les experts disent même que les premiers mouvements forts sont susceptibles d'être corrigés après un jour ou deux, ce qui signifie 1 ou 2 bougies si vous négociez sur un graphique quotidien. Détendez-vous et sachez que votre compte a enduré la tempête (marché calme) des faux mouvements où les autres traders ne tenant pas compte du volume (ce qui est assez fréquent) ont perdu leur moral et la plupart de leurs comptes. Des plans de trading solides avec ces éléments ne sont que le résultat de votre travail acharné dont la majorité des traders ne disposent tout simplement pas.

Enfin, il y a un autre ajustement que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur le point d'être hors-jeu. C'est une indication extrême que quelque chose a mal tournée dans votre plan, votre gestion du risque ou votre partie psychologique, mais si vous êtes en ligne pour une raison quelconque, essayez de changer votre calendrier cible. Les graphiques quotidiens peuvent manquer de conviction, mais des délais plus courts sont certainement préférables. Dans ce cas, votre système de trading de graphiques quotidiens (par exemple) fonctionnera dans un environnement qui n'est pas conçu pour attendre des résultats moins impressionnants. Cependant, le système que vous avez conçu devrait être universel, si vous suivez la structure que nous avons fournie auparavant. Les délais plus courts comportent de nombreux autres facteurs auxquels vous devez prêter attention. Cela signifie également que vous avez besoin de plus de temps, de plus de nerfs et de moins de sommeil. Ici, les mouvements des événements sont plus importants et plus imprévisibles, puis nous avons des séances de trading et plus de facteurs. Plus les délais sont courts, plus les tendances peuvent s'inverser.

#1 22-02-2021 17:22:30

Le trading de tendances quand il n'y a pas de tendances

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