#1 03-09-2020 17:53:51

Climax

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Stratégie de trading forex pour la session européenne

Comme les day traders n'ont généralement pas accès aux informations relatives au volume des transactions sur le marché des changes, ils ont dû développer différentes stratégies qui sont principalement basées sur la microstructure du marché plutôt que sur l'offre et la demande. L'une des caractéristiques du forex dont les day traders essaient de tirer le plus grand profit est sa nature continue. Bien que ce marché soit ouvert toute la journée, le niveau d'activité pendant chaque session peut varier considérablement.

En général, le forex a tendance à être plus calme pendant les heures de la session asiatique. Cela signifie que pendant cette période, les paires telles que l'EUR/USD, le GBP/USD ou l'USD/JPY ont tendance à évoluer dans une fourchette de prix relativement étroite. Le Royaume-Uni est actuellement le centre d'échange de devises le plus actif au monde, avec plus de 31 % du volume total des échanges. Si l'on ajoute des pays tels que l'Allemagne, la France et la Suisse, le trading des devises européennes représente plus de 40 % du volume total des échanges de ces actifs. Les États-Unis sont le deuxième plus grand centre de trading des devises, mais ils représentent seulement 19 % du volume total.

Cela rend l'ouverture du marché de Londres extrêmement importante, car elle offre à la plupart des opérateurs la possibilité de profiter des événements et des nouvelles qui ont pu se produire au cours de la dernière session de trading aux États-Unis ou de la session précédente correspondant au marché en Asie. Cela devient encore plus important les jours où sont annoncées des données économiques pertinentes pour le marché, comme le Non-Farm Payrolls (NFP) ou des institutions comme le FOMC (Federal Open Market Committee) aux États-Unis qui se réunissent pour analyser et statuer sur des politiques monétaires dont l'impact sur le marché peut durer des mois, voire des années.

Les devises telles que la livre sterling et l'euro s'échangent plus activement contre le dollar américain pendant les heures où les marchés européen et londonien sont actifs. Le marché est également très actif pendant le chevauchement des sessions européennes et américaines. Toutefois, en dehors de ces périodes, l'EUR/USD, la GBP/USD et le marché en général ont tendance à être peu actifs, car un pourcentage élevé des échanges de devises se fait par l'intermédiaire de teneurs de marché britanniques et européens.

Cela offre une excellente opportunité aux day traders de tirer profit des premiers mouvements intrajournaliers qui se produisent généralement dans les premières heures de trading pendant la session de Londres.

La stratégie trading décrite dans cette section exploite l'idée que les traders britanniques se spécialisent dans la chasse aux stops, de sorte que le mouvement initial lors de l'ouverture du marché de Londres n'est pas toujours réel, surtout dans le cas du GBP/USD.

Comme les grands traders européens et britanniques sont les principaux teneurs de marché pour le GBP/USD, ils ont une vue d'ensemble du niveau de l'offre et de la demande pour cet instrument. Cette stratégie de trading commence lorsque le bureau de trading interbancaire analyse ses carnets d'ordres au début de la session de marché et utilise les données de ses clients pour réaliser l'exécution des stop loss des deux côtés du marché, afin d'obtenir l'écart de pips (le spread). Une fois que l'exécution de ces ordres a eu lieu, et que les livres en sont libérés, le mouvement directionnel réel du GBP/USD commence, et à ce moment le trader doit vérifier si les règles de cette technique sont respectées avant d'ouvrir une position longue ou courte.

Cette stratégie produit les meilleurs résultats après l'ouverture de la session américaine ou après l'annonce d'une donnée économique pertinente. Ce qu'elle fait, c'est attendre que le bruit du marché passe et pour ensuite ouvrir des positions en fonction de la direction réelle des prix.

Règles du système

Au début de la session européenne, attendez que le GBP/USD forme une fourchette minimale d'au moins 25 pips par rapport au cours d'ouverture. Dans ce cas, la fourchette est définie comme le mouvement des prix pendant la période la plus chargée des marchés de Londres et de Francfort, qui correspond à la période de 1h00 et de 14h00, heure de New York.

Dans ce cas, le prix est censé inverser sa direction et franchir le prix maximum ou minimum de la fourchette.

Si le prix casse le point haut de la fourchette, passez un ordre d'achat pour ouvrir une position environ 10 pips au-dessus du prix maximum de la fourchette. Placez un stop protecteur à un point situé au maximum à 20 pips en dessous du prix d'ouverture de la position.

Si le prix casse le point bas de la fourchette, passez un ordre de vente pour ouvrir une position environ 10 pips en dessous du prix minimum de la fourchette. Placez un stop protecteur à un point situé au maximum à 20 pips au-dessus du prix d'ouverture de la position.

Si le prix évolue en faveur du trader de plus du double du montant du risque, il doit couvrir la moitié de la position et déplacer le stop loss au prix d'ouverture (seuil de rentabilité) pour le reste de la position.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.