#1 12-03-2020 13:36:40

Climax

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XTB : résultats financiers 2019, les CFDs sur indices boursiers représentent 75% des recettes

Le broker XTB a publié ses résultats définitifs pour le quatrième trimestre de 2019 et l'exercice fiscal complet se terminant le 31 décembre 2019, montrant l'une des saisons les plus fructueuses pour le broker.

Les revenus d'exploitation ont été principalement influencés par le segment des CFDs sur indices boursiers, la classe d'actifs a généré 75% du revenu total de la société, contre seulement 49% un an plus tôt. Les revenus provenant des CFDs sur les devises ont représenté 18 % des revenus, contre 23,5 % en 2018. La paire de devises EURUSD a été l'instrument le plus populaire parmi les clients de XTB.

Le broker coté en bourse a indiqué que ses revenus du T4 2019 ont augmenté de 109 % par rapport à l'année précédente, grâce à une meilleure rentabilité par lot (de 93 PLN à 227 PLN) qui a compensé la baisse du chiffre d'affaires qui est passé de 458 869 à 394 147 lots.

Par rapport à une performance modeste au cours de l'année précédente, où les acteurs de l'industrie ressentaient encore largement le changement dans les réglementations de l'ESMA, XTB a considérablement augmenté ses chiffres financiers. Plus précisément, au cours du quatrième trimestre 2019, le broker a révélé des recettes d'exploitation totales de 23,4 millions de dollars (89,57 millions de PLN), qui ont plus que doublé par rapport aux 11,23 millions de dollars (42,7 millions de PLN) du quatrième trimestre 2018.

En 2019, le segment des traders particuliers a généré 88 % des volumes totaux du groupe, contre 12% pour les traders institutionnels.

"En 2019, XTB a introduit dans son offre des instruments CFDs basés sur des indices sectoriels, tels que les biotechnologies, le cannabis et les entreprises technologiques. Dans le même temps, l'offre d'actions et d'ETFs a été constamment élargie par de nouveaux instruments souhaités par les clients. XTB développe en permanence sa propre plateforme de trading xStation en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités".

Le changement le plus significatif dans les résultats financiers de XTB concerne son bénéfice net, qui a augmenté de façon considérable pour atteindre 9,7 millions de dollars (37,03 millions de PLN) au quatrième trimestre 2019, soit près de huit fois plus que les 1,1 millions de dollars (3,97 millions de PLN) gagnés en 2018.

Les restrictions de l'ESMA affectent les volumes de XTB

Dans une perspective annuelle, XTB a fait état d'un bénéfice net consolidé de 14,89 millions de dollars (57,7 millions de PLN), soit une baisse de 43 % par rapport aux 101,5 millions de PLN enregistrés l'année précédente. Les recettes consolidées se sont élevées à 239,3 millions de PLN en 2019, contre 288,3 millions de PLN un an plus tôt.

Cette performance irrégulière est attribuée aux résultats faibles du premier semestre 2019, où le groupe a enregistré un bénéfice net de seulement 1,34 millions de dollars (5,2 millions de PLN), soit un montant nettement inférieur aux 115 millions de PLN au cours de la même période de 2018.

La société explique que les restrictions de l'ESMA ont eu un impact plus sévère que ce que la plupart des brokers CFD avaient prévu.

"En 2019, les revenus ont diminué de 17%, l'un des facteurs pertinents qui a déterminé le niveau des recettes de XTB a été l'intervention de l'ESMA sur les produits, qui est entrée en vigueur en août 2018. En conséquence, le chiffre d'affaires des CFDs en lots s'est élevé à 1 597 218 lots contre 2 095 412 un an plus tôt".

Bien que XTB ait été particulièrement vulnérable à ce bouleversement, la société voit une occasion unique de gagner des parts de marché, la nouvelle réglementation de l'ESMA créant des conditions de concurrence plus équitables.

La société ajoute qu'une conséquence naturelle des règles de l'ESMA devrait être une vague de consolidation sur le marché permettant à X-Trade Brokers d'accroître sa part de marché sur le marché européen.

"Les petits brokers, incapables de résister à la pression réglementaire et à la forte concurrence des grands brokers, disparaîtront naturellement du marché. En conséquence, les grands brokers devraient avoir une clientèle croissante", a déclaré XTB.

Enfin, XTB a également enregistré un nombre croissant de comptes actifs avec 30 815 au quatrième trimestre 2019, soit une augmentation de 50% par rapport aux 20 568 du quatrième trimestre 2018. Le nombre de nouveaux comptes a également augmenté de 80 % en glissement annuel pour atteindre 10 424 au quatrième trimestre de 2019, contre seulement 5 742 au quatrième trimestre de 2018.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.