Darwinex - broker MTF sans last look

 

Darwinex

Darwinex est un broker NDD/STP/DMA qui utilise la liquidité de la bourse MTF LMAX (sans last look).

Ce courtier réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA) se considère en fait comme un gestionnaire de placements, car il permet de copier automatiquement les stratégies (les Darwins) des meilleurs traders du réseau.

Les Darwins

Un Darwin représente un support de gestion dynamique d'un actif pondéré en fonction des risques, cet actif financier repose essentiellement sur un trader ou une stratégie automatisée.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des darwins comme des actions négociées en bourse.

Les traders qui souhaitent créer un Darwin peuvent ouvrir un compte réel ou importer un track-record existant depuis autre broker vers un compte Darwinex. Pour les rémunérer, Darwinex collecte 20% trimestriellement sur la performance de chaque investisseur sur la base du high-watermark.

 

L'indice Darwinia

Un indice Darwinia est très similaire à un ETF (fond indiciel coté sur les marchés réglementés). Chaque Darwinia se compose d'un panier d'actifs (plusieurs Darwins) qui sont sélectionnés par un algorithme de gestion des risques. Un Darwinia peut investir dans 40 à 50 stratégies en même temps.

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Quelles sont les différences entre les modèles d'exécution MTF et ECN ?

Les ECN (Electronic Communications Networks) sont des systèmes de trading électroniques qui confrontent automatiquement les ordres d'achats et de ventes à des prix spécifiés. Les ordres de trading sont renvoyés aux fournisseurs de liquidités pour acceptés ou rejetés "last look", ce système ralentit l'exécution des ordres et peut créer des slippages de prix.

Les MTF (Multilateral Trading Facilities) fonctionnent comme des bourses traditionnelles, ils sont exploités par des opérateurs de marché réglementés ou des grandes entreprises d'investissement.

Les MTF utilisent des systèmes électroniques sophistiqués et des logiciels d'appariement qui réunissent les ordres d'achats et de ventes de tiers.

LMAX Exchange perçoit uniquement une commission sur le volume négocié, la capacité d'un client pour atteindre un prix annoncé est donc seulement limitée par la concurrence des autres clients. Sur un bourse MTF, l'exécution des ordres est fiable, cohérente et rapide, car tous les ajustements d'ordres ont lieu dans le MTF sans last look et sans slippage.

MTF vs ECN

Conditions de tradings

RégulationFCA (UK)
Plateforme de tradingMetaTrader 4
Type d'éxécutionNDD/STP/DMA
LiquiditéLMAX, 9 Tier 1 Providers via Prime Broker
Agrégateur (Bridge)PrimeXM
Dépôt minimum500 EUR, GBP, USD
Lot minimum0.01 lot (1000 unités)
Options de dépôts / retraitsVirement, CB, Union Pay
BanqueCompte ségrégué chez Barclays (UK)
Compte démo30 jours
Levier maximum 1:200
LatenceColocation à Equinix LD4
Volume commission0.0025% valeur notionnelle (0.05% rt)
Appel de marge/ Liquidation100% / 50%
Max. ordres ouverts400
Instruments de trading40 paires de devises
10 indices boursiers
6 commodities

 

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Actualités du broker brokers Darwinex

Avertissement sur les risques

L'effet de levier des produits dérivés peut générer des pertes très rapides. Veuillez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques impliqués avant de vous lancer dans de telles transactions. Le trading du forex et des CFD n'est pas adapté aux investisseurs qui ne sont pas en mesure d'assumer des pertes supérieures au dépôt initial.