Darwinex - plateforme d'investissements financiers

Darwinex

Darwinex est une plateforme de trading social et un broker réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA). En fait, Dawinex n'utilise pas ces termes, car il se considère comme un gestionnaire de placements. Cependant, il offre le même concept de copy trading ou de trading miroir que les autres réseaux sociaux de trading, à savoir la possibilité de copier les meilleurs traders du réseau, mais il y a tout de même quelques différences.

Tout d'abord, au lieu de directement copier un autre trader (ou une stratégie), vous achetez un Darwin. Un Darwin représentent un support de gestion dynamique d'un actif pondéré en fonction des risques et cet actif financier repose essentiellement sur un trader ou une stratégie automatisée. En tant qu'investisseur, vous pouvez acheter et vendre des darwins comme des actions négociées en bourse. Chaque Darwin a une certaine valeur et en fonction de la performance de l'opérateur qui fournit le Darwin, la valeur va monter ou descendre. Quand le trader place un trade, Darwinex ouvre ou ferme un trade dans cet actif pour le compte des investisseurs et le prix se met à jour toutes les 30 secondes en fonction de la performance.

Il n'y a donc pas beaucoup de différence avec le trading miroir qui consiste à copier directement les trades de quelqu'un d'autre, mais au lieu d'avoir des trades en cours de copie dans votre compte, la valeur des darwins monte ou descend et vous pouvez les vendre à tout moment pour arrêter de suivre ou d'investir dans la stratégie de l'opérateur.

Cependant, contrairement aux autres plateformes de trading social où les trades sont partagées en temps réel avec tous les acteurs du réseau, les trades sous-jacents d'un Darwin ne sont pas partagés pour protéger la propriété intellectuelle des traders. Selon Darwinex, si quelqu'un passe des années à élaborer une stratégie de trading, cela ne doit pas être offert gratuitement.

 

Gestion des risques

Pour diminuer les risques, Darwinex utilisent des algorithmes qui clôturent totalement ou partiellement les trades si un opérateur prend un risque anormalement élevé. Darwinex contrôle également automatiquement l'effet de levier, si les trades d'un Darwin dépassent un seuil d'effet de levier pour l'investisseur, les trades sont ouverts pour l'investisseur avec moins de levier, ou partiellement, ou les deux.

Darwinex évalue également les stratégies avec des algorithmes qui donnent des notes de 0 à 10 pour 6 critères d'investissement : Expérience, Gestion du risque, Régularité, Timing, Performance et Scalability. Les algorithmes récompense les traders qui gèrent le risque de façon prévisible et pénalisent ceux qui prennent un risque élevé inattendu. Les investisseurs peuvent voir toutes ces évaluations et les utiliser pour prendre des décisions d'investissement (à savoir sélectionner des darwins) en fonction de leur propre profil de leur appétit pour le risque. Il faut également noter que tous les fournisseurs de Darwin doivent trader avec un compte réel, ils prennent donc aussi des risques sur leurs fonds propres.

 

L'indice Darwinia

L'indice Darwinia est un nouveau concept qui n'existe pas sur les autres réseaux de trading social. En investissant dans cet indice, vous ne choisissez pas les traders vous-même, l'indice le fait pour vous. Il est très similaire à un fonds d'investissement ou un ETF (fond indiciel qui est coté sur les marchés réglementés), car il choisit un panier d'actifs pour vous.

Les indices Darwinia mettent à profit toutes les technologies développées par Darwinex au cours des dernières années. Ils utilisent l'indicateur D-score et un algorithme de gestion des risques pour faire les sélections. Chaque Darwinia peut investir dans 40 à 50 stratégies différentes.

Le rendement attendu, selon Juan Juan Colón, le PDG de Darwinex, dans le webinaire de lancement du 1er mars 2016, devrait être compris entre 20 et 25% par an (avec une perte maximale de 5%). Si ces rendements sont atteints, ce sera un produit d'investissement très réussi, mais de toute évidence, à ce stade, il est trop tôt pour dire si cet objectif sera atteint.

 

Frais de gestion et de courtage

Que vous soyez un trader qui souhaite vendre sa stratégie ou un investisseur, rejoindre Darwinex est totalement gratuit et vous pouvez essayer avec de l'argent virtuel dans un compte de démonstration (inscrivez-vous ici).

Pour investir avec un compte réel les coûts des services suivants sont applicables:

  • Commissions de courtage : spread + 2.5 $ pour un lot standard de 100 000 unités (0,0025% du nominal échangé), soit 5 $ aller/retour.
  • 20% de frais de performance trimestrielle sur les profits des investisseurs calculés sur une base "High Watermark"
  • Swaps pour les trades détenus pendant la nuit qui peuvent être positifs ou négatifs

Spreads darwinex

 

Broker NDD/STP/DMA sans last look

Il est intéressant de noter que Darwinex agit en tant que courtier en approvisionnent la liquidité de la bourse MTF LMAX (sans le last look) et en utilisant la technologie de courtage de XM.com, les spreads offerts sont très compétitifs (0,47 pip en moyenne pour la paire EUR USD).

La latence entre le moment où un trader exécute un ordre et où Darwinex reproduit ce trade pour les investisseurs du Darwin et très faible, mais un slippage peut se produire. Cependant, pour chaque Darwin le slippage est clairement indiqué. De plus, Darwinex n'accepte pas de nouveaux investisseurs dans un Darwin si le slippage devient trop important, car l'augmentation du volume de slippage fonctionne la plupart du temps contre les investisseurs.

Les comptes peuvent être ouverts en USD, EUR et GBP, avec un dépôt minimum de 500. L'investissement minimum sur un Darwin est de 200 et le maximum de 25.000 EUR / GBP / USD.

 

Conditions d'exécutions

Tous les utilisateurs, qu'ils soient fournisseurs de DARWINs ou non, bénéficient des mêmes conditions, sans aucune distinction.

RégulationFCA (UK)
Plateforme de tradingMetaTrader 4
Type d'éxécutionNDD/STP/DMA
LiquiditéLMAX, 9 Tier 1 Providers via Prime Broker
Agrégateur (Bridge)PrimeXM
Dépôt minimum500 EUR, GBP, USD
Lot minimum0.01 lot (1000 unités)
Options de dépôts / retraitsVirement, CB, Union Pay
BanqueCompte ségrégué chez Barclays (UK)
Compte démo30 jours
Levier maximum 1:200
LatenceColocation à Equinix LD4
Volume commission0.0025% valeur notionnelle (0.05% rt)
Appel de marge/ Liquidation100% / 50%
Max. ordres ouverts400
Instruments de trading40 paires de devises
10 indices boursiers
6 commodities

 

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